ダイワライフスタイル75の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 10:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,117,476 | － |
| コール・ローン | 6,062,767 | 7,461,995 |
| 親投資信託受益証券 | 962,096,913 | 917,707,445 |
| 流動資産計 | 971,277,156 | 925,169,440 |
| 資産の部合計 | 971,277,156 | 925,169,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,642,298 | 146,316 |
| 未払受託者報酬 | 420,125 | 403,743 |
| 未払委託者報酬 | 4,306,592 | 4,138,823 |
| その他未払費用 | 39,363 | 37,785 |
| 流動負債計 | 6,408,378 | 4,726,667 |
| 負債の部合計 | 6,408,378 | 4,726,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 673,349,184 | 674,947,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,519,594 | 245,494,928 |
| （分配準備積立金） | 254,508,184 | 240,936,319 |
| 元本等合計 | 964,868,778 | 920,442,773 |
| 純資産の部合計 | 964,868,778 | 920,442,773 |
| 負債・純資産合計 | 971,277,156 | 925,169,440 |
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