純資産
個別
- 2019年12月2日
- 9億8700万
- 2020年6月2日 -5.1%
- 9億3663万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/08/26 9:41
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2019年12月2日現在 当中間計算期間末 2020年6月2日現在 1. ※1 期首元本額 673,349,184円 656,492,017円 期中追加設定元本額 77,348,317円 38,312,457円 期中一部解約元本額 94,205,484円 45,878,872円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 656,492,017口 648,925,602口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 当中間計算期間 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2020年6月2日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2019年12月2日現在 当中間計算期間末 2020年6月2日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2019年12月2日現在 当中間計算期間末 2020年6月2日現在 1口当たり純資産額 1.5034円 1.4434円 (1万口当たり純資産額) (15,034円) (14,434円) (参考) 当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 14,684,271,854 22,669,329,677 純資産の部 元本等 貸借対照表 2019年12月2日現在 2020年6月2日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 15,866,424,459 24,143,130,980 株式 ※2※3 162,602,439,840 146,844,349,660 派生商品評価勘定 76,885,750 275,809,150 未収入金 44,835,510 11,917,706 未収配当金 717,704,956 1,417,036,499 未収利息 1,374,718 2,142,872 その他未収収益 ※4 32,184,457 41,663,407 差入委託証拠金 39,360,000 50,430,000 流動資産合計 179,381,209,690 172,786,480,274 資産合計 179,381,209,690 172,786,480,274 負債の部 流動負債 前受金 86,417,200 251,033,600 未払金 1,370,527,390 - 未払解約金 123,739,000 282,179,910 受入担保金 13,103,577,689 22,136,021,973 その他未払費用 10,575 94,194 流動負債合計 14,684,271,854 22,669,329,677 負債合計 14,684,271,854 22,669,329,677 純資産の部 元本等 元本 ※1 147,704,616,967 143,347,062,672 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 16,992,320,869 6,770,087,925 元本等合計 164,696,937,836 150,117,150,597 純資産合計 164,696,937,836 150,117,150,597 負債純資産合計 179,381,209,690 172,786,480,274 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年12月2日現在 2020年6月2日現在 1. ※1 期首 2018年12月1日 2019年12月3日 期首元本額 134,890,694,102円 147,704,616,967円 期中追加設定元本額 33,001,020,844円 17,055,893,972円 期中一部解約元本額 20,187,097,979円 21,413,448,267円 期末元本額の内訳 ファンド名 トピックス・インデックスファンド 3,765,431,907円 3,478,171,929円 ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA 7,517,011,572円 7,066,050,870円 適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2 5,764,295円 2,679,500円 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 59,609,321円 55,902,878円 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 777,014,581円 780,865,658円 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 46,976,403円 40,741,510円 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 1,145,153,691円 1,105,082,166円 日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 46,927,453円 93,179,177円 D-I's TOPIXインデックス 50,758,188円 55,567,119円 為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド 16,362,055円 14,778,073円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 7,650,621円 22,923,567円 iFree TOPIXインデックス 1,290,732,581円 1,789,350,700円 iFree 8資産バランス 1,996,082,570円 2,416,435,560円 iFree 年金バランス 64,246,554円 92,886,990円 DCダイワ日本株式インデックス 65,235,675,867円 66,182,791,269円 ダイワ・ライフ・バランス30 2,856,480,263円 3,212,629,219円 ダイワ・ライフ・バランス50 3,215,288,075円 3,747,158,396円 ダイワ・ライフ・バランス70 2,971,577,942円 3,296,067,732円 年金ダイワ日本株式インデックス 4,856,558,312円 5,146,890,294円 DCダイワ・ターゲットイヤー2020 13,563,401円 14,244,695円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 55,375,861円 55,268,714円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 24,888,377円 32,532,493円 ダイワつみたてインデックス日本株式 266,294,654円 605,463,292円 ダイワつみたてインデックスバランス30 431,467円 11,880,333円 ダイワつみたてインデックスバランス50 315,899円 6,963,840円 ダイワつみたてインデックスバランス70 2,320,710円 11,268,368円 ダイワ世界バランスファンド40VA 150,205,619円 160,836,331円 ダイワ世界バランスファンド60VA 158,266,050円 164,193,461円 ダイワ・バランスファンド35VA 8,647,121,514円 8,970,718,482円 ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 730,190,060円 852,365,288円 ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 124,454,938円 121,831,903円 ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用) 216,391,069円 223,747,786円 ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 152,878,769円 177,407,099円 ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 10,075,963,979円 11,100,388,866円 ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 13,126,419,796円 5,152,113,905円 ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 2,555,624,273円 2,042,971,611円 ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 1,351,353,152円 1,346,897,612円 ダイワライフスタイル25 182,799,162円 204,583,262円 ダイワライフスタイル50 662,351,711円 715,154,051円 ダイワライフスタイル75 530,142,751円 552,989,820円 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 12,751,961,504円 12,223,088,853円 計 147,704,616,967円 143,347,062,672円 2. 期末日における受益権の総数 147,704,616,967口 143,347,062,672口 3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 12,524,034,910円 株式 21,381,984,260円 4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 565,900,000円 株式 502,220,000円 5. ※4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分29,453,875円が含まれております。 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分39,068,675円が含まれております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年6月2日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 2019年12月2日 現在 2020年6月2日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 2,308,972,800 - 2,385,935,000 76,962,200 2,885,196,400 - 3,161,115,000 275,918,600 合計 2,308,972,800 - 2,385,935,000 76,962,200 2,885,196,400 - 3,161,115,000 275,918,600 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2019年12月2日現在 2020年6月2日現在 1口当たり純資産額 1.1150円 1.0472円 (1万口当たり純資産額) (11,150円) (10,472円) 「日本債券インデックスマザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 1,970,494,415 328,449,614 純資産の部 元本等 貸借対照表 2019年12月2日現在 2020年6月2日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 277,498,394 444,167,604 国債証券 71,946,332,660 87,400,363,310 地方債証券 4,253,511,900 4,342,994,600 特殊債券 3,020,630,000 3,003,536,500 社債券 2,898,205,400 2,672,528,600 未収入金 1,861,375,540 128,043,500 未収利息 188,754,567 201,996,483 前払費用 12,421,243 16,203,124 流動資産合計 84,458,729,704 98,209,833,721 資産合計 84,458,729,704 98,209,833,721 負債の部 流動負債 未払金 1,951,218,000 303,660,000 未払解約金 19,276,281 24,788,102 その他未払費用 134 1,512 流動負債合計 1,970,494,415 328,449,614 負債合計 1,970,494,415 328,449,614 純資産の部 元本等 元本 ※1 57,670,399,195 68,838,176,606 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 24,817,836,094 29,043,207,501 元本等合計 82,488,235,289 97,881,384,107 純資産合計 82,488,235,289 97,881,384,107 負債純資産合計 84,458,729,704 98,209,833,721 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年12月2日現在 2020年6月2日現在 1. ※1 期首 2018年12月1日 2019年12月3日 期首元本額 56,170,487,793円 57,670,399,195円 期中追加設定元本額 19,864,910,379円 18,650,982,965円 期中一部解約元本額 18,364,998,977円 7,483,205,554円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 109,396,910円 88,362,577円 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 596,838,676円 495,711,298円 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 82,263,337円 64,197,154円 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 882,267,553円 726,551,274円 DCダイワ日本債券インデックス 7,293,354,645円 7,804,241,234円 ダイワ・バランスファンド35VA 11,302,866,367円 10,244,117,584円 ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 1,855,649,526円 1,736,422,289円 ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 265,692,526円 242,209,209円 ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用) 369,416,535円 338,333,143円 ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 81,822,975円 78,753,178円 ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 21,258,481,478円 23,326,483,310円 ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 3,005,941,387円 13,091,654,850円 ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 1,491,311,778円 1,540,681,843円 ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 1,129,962,205円 1,117,254,802円 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 6,866,925,426円 6,928,787,098円 ダイワライフスタイル25 450,390,874円 428,440,257円 ダイワライフスタイル50 491,002,347円 465,834,179円 ダイワライフスタイル75 136,814,650円 120,141,327円 計 57,670,399,195円 68,838,176,606円 2. 期末日における受益権の総数 57,670,399,195口 68,838,176,606口 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2020/08/26 9:41
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 51 85,644 追加型株式投資信託 697 16,490,066 株式投資信託 合計 748 16,575,710 単位型公社債投資信託 28 93,923 追加型公社債投資信託 14 1,453,222 公社債投資信託 合計 42 1,547,145 総合計 790 18,122,855 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 51 85,644 追加型株式投資信託 697 16,490,066 株式投資信託 合計 748 16,575,710 単位型公社債投資信託 28 93,923 追加型公社債投資信託 14 1,453,222 公社債投資信託 合計 42 1,547,145 総合計 790 18,122,855 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/08/26 9:41
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第11計算期間 2.7 第12計算期間 △9.8 第13計算期間 10.1 第14計算期間 46.0 第15計算期間 13.6 第16計算期間 7.6 第17計算期間 △3.9 第18計算期間 16.9 第19計算期間 △3.5 第20計算期間 4.9 2019年12月3日～ 2020年6月2日 △4.0 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2020年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,209,998,665 2.19 純資産総額 146,288,736,175 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 143,078,737,510 97.81 内 日本 143,078,737,510 97.81 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,209,998,665 2.19 純資産総額 146,288,736,175 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 3,117,000,000 2.13 内 日本 3,117,000,000 2.13
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 日本債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2020年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 507,703,663 0.52 純資産総額 98,286,920,243 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 87,468,871,680 88.99 内 日本 87,468,871,680 88.99 地方債証券 4,335,934,800 4.41 内 日本 4,335,934,800 4.41 特殊債券 3,300,204,000 3.36 内 日本 3,300,204,000 3.36 社債券 2,674,206,100 2.72 内 日本 2,674,206,100 2.72 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 507,703,663 0.52 純資産総額 98,286,920,243 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2020年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,465,991,389 1.11 純資産総額 132,206,950,534 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 127,350,238,702 96.33 内 香港 1,456,992,458 1.10 内 シンガポール 427,671,980 0.32 内 イスラエル 288,246,284 0.22 内 ノルウェー 241,112,922 0.18 内 スウェーデン 1,396,258,433 1.06 内 デンマーク 1,073,325,267 0.81 内 イギリス 6,330,180,902 4.79 内 アイルランド 284,418,796 0.22 内 オランダ 1,939,330,875 1.47 内 ベルギー 406,600,632 0.31 内 フランス 4,852,834,480 3.67 内 ドイツ 4,152,984,560 3.14 内 スイス 4,666,430,221 3.53 内 ポルトガル 76,230,624 0.06 内 スペイン 1,088,949,249 0.82 内 イタリア 1,035,755,987 0.78 内 フィンランド 445,960,240 0.34 内 オーストリア 76,539,421 0.06 内 カナダ 4,436,389,078 3.36 内 アメリカ 89,906,431,958 68.00 内 オーストラリア 2,621,834,490 1.98 内 ニュージーランド 145,759,845 0.11 投資証券 3,390,720,443 2.56 内 香港 86,920,592 0.07 内 シンガポール 74,129,468 0.06 内 イギリス 70,627,511 0.05 内 フランス 76,104,562 0.06 内 カナダ 23,178,311 0.02 内 アメリカ 2,733,504,466 2.07 内 オーストラリア 326,255,533 0.25 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,465,991,389 1.11 純資産総額 132,206,950,534 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 1,660,419,699 1.26 内 イギリス 57,532,529 0.04 内 ドイツ 194,027,190 0.15 内 カナダ 58,192,224 0.04 内 アメリカ 1,297,040,111 0.98 内 オーストラリア 53,627,645 0.04 為替予約取引(買建) 886,688,890 0.67 内 日本 886,688,890 0.67
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2020年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,560,744,473 1.80 純資産総額 197,566,883,540 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 194,006,139,067 98.20 内 ユーロ 77,619,911,314 39.29 内 シンガポール 849,027,800 0.43 内 マレーシア 969,897,926 0.49 内 イスラエル 739,376,948 0.37 内 ノルウェー 398,315,812 0.20 内 スウェーデン 539,918,987 0.27 内 デンマーク 995,782,812 0.50 内 イギリス 12,713,658,521 6.44 内 ポーランド 1,144,670,898 0.58 内 カナダ 3,683,093,197 1.86 内 アメリカ 88,747,421,341 44.92 内 メキシコ 1,498,493,034 0.76 内 オーストラリア 4,106,570,477 2.08 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,560,744,473 1.80 純資産総額 197,566,883,540 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 2,921,292,790 1.48 内 日本 2,921,292,790 1.48
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/08/26 9:41
(1) 【投資状況】 (2020年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,651,453 0.29 純資産総額 924,562,824 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 921,911,371 99.71 内 日本 921,911,371 99.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,651,453 0.29 純資産総額 924,562,824 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895 当期変動額 剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669 当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △798 △798 △798 当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2020/08/26 9:41 - #6 純資産の推移（連結）
2020/08/26 9:41
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第11計算期間末 (2010年11月30日) 317,352,187 317,352,187 0.7453 0.7453 第12計算期間末 (2011年11月30日) 312,447,792 312,447,792 0.6722 0.6722 第13計算期間末 (2012年11月30日) 362,100,467 362,100,467 0.7401 0.7401 第14計算期間末 (2013年12月2日) 537,151,204 537,151,204 1.0806 1.0806 第15計算期間末 (2014年12月1日) 647,563,978 647,563,978 1.2277 1.2277 第16計算期間末 (2015年11月30日) 734,908,867 734,908,867 1.3210 1.3210 第17計算期間末 (2016年11月30日) 760,338,807 760,338,807 1.2701 1.2701 第18計算期間末 (2017年11月30日) 937,336,300 937,336,300 1.4842 1.4842 第19計算期間末 (2018年11月30日) 964,868,778 964,868,778 1.4329 1.4329 2019年6月末日 940,538,551 - 1.3946 - 7月末日 950,561,295 - 1.4072 - 8月末日 917,626,136 - 1.3717 - 9月末日 950,370,936 - 1.4239 - 10月末日 989,796,555 - 1.4735 - 11月末日 981,107,607 - 1.4969 - 第20計算期間末 (2019年12月2日) 987,001,021 987,001,021 1.5034 1.5034 12月末日 988,355,753 - 1.5148 - 2020年1月末日 972,291,656 - 1.4965 - 2月末日 906,287,039 - 1.3896 - 3月末日 849,361,805 - 1.3124 - 4月末日 885,342,270 - 1.3641 - 5月末日 925,376,786 - 1.4279 - 6月末日 924,562,824 - 1.4294 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2020/08/26 9:41
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産合計 40,142 38,430 負債・純資産合計 56,709 54,512 IRBANK 採用情報
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