- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 (2010年11月30日) | 317,352,187 | 317,352,187 | 0.7453 | 0.7453 |
| 第12計算期間末 (2011年11月30日) | 312,447,792 | 312,447,792 | 0.6722 | 0.6722 |
| 第13計算期間末 (2012年11月30日) | 362,100,467 | 362,100,467 | 0.7401 | 0.7401 |
| 第14計算期間末 (2013年12月2日) | 537,151,204 | 537,151,204 | 1.0806 | 1.0806 |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 647,563,978 | 647,563,978 | 1.2277 | 1.2277 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 734,908,867 | 734,908,867 | 1.3210 | 1.3210 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 760,338,807 | 760,338,807 | 1.2701 | 1.2701 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 937,336,300 | 937,336,300 | 1.4842 | 1.4842 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 964,868,778 | 964,868,778 | 1.4329 | 1.4329 |
| 2019年6月末日 | 940,538,551 | - | 1.3946 | - |
| 7月末日 | 950,561,295 | - | 1.4072 | - |
| 8月末日 | 917,626,136 | - | 1.3717 | - |
| 9月末日 | 950,370,936 | - | 1.4239 | - |
| 10月末日 | 989,796,555 | - | 1.4735 | - |
| 11月末日 | 981,107,607 | - | 1.4969 | - |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 987,001,021 | 987,001,021 | 1.5034 | 1.5034 |
| 12月末日 | 988,355,753 | - | 1.5148 | - |
| 2020年1月末日 | 972,291,656 | - | 1.4965 | - |
| 2月末日 | 906,287,039 | - | 1.3896 | - |
| 3月末日 | 849,361,805 | - | 1.3124 | - |
| 4月末日 | 885,342,270 | - | 1.3641 | - |
| 5月末日 | 925,376,786 | - | 1.4279 | - |
| 6月末日 | 924,562,824 | - | 1.4294 | - |
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