- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 (平成19年11月30日) | 283,009,107 | 283,009,107 | 1.0876 | 1.0876 |
| 第9計算期間末 (平成20年12月1日) | 219,693,052 | 219,693,052 | 0.6871 | 0.6871 |
| 第10計算期間末 (平成21年11月30日) | 275,496,805 | 275,496,805 | 0.7254 | 0.7254 |
| 第11計算期間末 (平成22年11月30日) | 317,352,187 | 317,352,187 | 0.7453 | 0.7453 |
| 第12計算期間末 (平成23年11月30日) | 312,447,792 | 312,447,792 | 0.6722 | 0.6722 |
| 第13計算期間末 (平成24年11月30日) | 362,100,467 | 362,100,467 | 0.7401 | 0.7401 |
| 第14計算期間末 (平成25年12月2日) | 537,151,204 | 537,151,204 | 1.0806 | 1.0806 |
| 第15計算期間末 (平成26年12月1日) | 647,563,978 | 647,563,978 | 1.2277 | 1.2277 |
| 第16計算期間末 (平成27年11月30日) | 734,908,867 | 734,908,867 | 1.3210 | 1.3210 |
| 平成27年12月末日 | 733,997,912 | - | 1.3006 | - |
| 平成28年1月末日 | 696,698,668 | - | 1.2291 | - |
| 2月末日 | 660,309,431 | - | 1.1541 | - |
| 3月末日 | 693,379,273 | - | 1.1991 | - |
| 4月末日 | 692,462,579 | - | 1.1940 | - |
| 5月末日 | 711,497,473 | - | 1.2176 | - |
| 6月末日 | 664,067,865 | - | 1.1286 | - |
| 7月末日 | 697,424,496 | - | 1.1785 | - |
| 8月末日 | 696,131,963 | - | 1.1780 | - |
| 9月末日 | 696,654,317 | - | 1.1741 | - |
| 10月末日 | 725,770,674 | - | 1.2132 | - |
| 第17計算期間末 (平成28年11月30日) | 760,338,807 | 760,338,807 | 1.2701 | 1.2701 |
| 12月末日 | 785,533,023 | - | 1.3085 | - |
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