有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2025/02/21 9:43
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 734,908,867 | 734,908,867 | 1.3210 | 1.3210 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 760,338,807 | 760,338,807 | 1.2701 | 1.2701 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 937,336,300 | 937,336,300 | 1.4842 | 1.4842 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 964,868,778 | 964,868,778 | 1.4329 | 1.4329 |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 987,001,021 | 987,001,021 | 1.5034 | 1.5034 |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 1,003,821,196 | 1,003,821,196 | 1.5739 | 1.5739 |
| 第22計算期間末 (2021年11月30日) | 1,071,752,055 | 1,071,752,055 | 1.7587 | 1.7587 |
| 第23計算期間末 (2022年11月30日) | 970,687,952 | 970,687,952 | 1.8029 | 1.8029 |
| 第24計算期間末 (2023年11月30日) | 1,143,789,567 | 1,143,789,567 | 2.0848 | 2.0848 |
| 2023年12月末日 | 1,149,612,818 | - | 2.0878 | - |
| 2024年1月末日 | 1,217,739,552 | - | 2.2013 | - |
| 2月末日 | 1,251,953,426 | - | 2.2834 | - |
| 3月末日 | 1,286,077,720 | - | 2.3573 | - |
| 4月末日 | 1,268,190,562 | - | 2.3442 | - |
| 5月末日 | 1,280,322,403 | - | 2.3599 | - |
| 6月末日 | 1,296,543,616 | - | 2.4056 | - |
| 7月末日 | 1,280,754,211 | - | 2.3708 | - |
| 8月末日 | 1,256,571,942 | - | 2.3247 | - |
| 9月末日 | 1,241,339,596 | - | 2.3066 | - |
| 10月末日 | 1,261,812,253 | - | 2.3592 | - |
| 11月末日 | 1,254,320,339 | - | 2.3467 | - |
| 第25計算期間末 (2024年12月2日) | 1,263,397,035 | 1,263,397,035 | 2.3638 | 2.3638 |
| 12月末日 | 1,291,385,505 | - | 2.4183 | - |
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