- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (平成20年12月1日) | 219,693,052 | 219,693,052 | 0.6871 | 0.6871 |
| 第10計算期間末 (平成21年11月30日) | 275,496,805 | 275,496,805 | 0.7254 | 0.7254 |
| 第11計算期間末 (平成22年11月30日) | 317,352,187 | 317,352,187 | 0.7453 | 0.7453 |
| 第12計算期間末 (平成23年11月30日) | 312,447,792 | 312,447,792 | 0.6722 | 0.6722 |
| 第13計算期間末 (平成24年11月30日) | 362,100,467 | 362,100,467 | 0.7401 | 0.7401 |
| 第14計算期間末 (平成25年12月2日) | 537,151,204 | 537,151,204 | 1.0806 | 1.0806 |
| 第15計算期間末 (平成26年12月1日) | 647,563,978 | 647,563,978 | 1.2277 | 1.2277 |
| 第16計算期間末 (平成27年11月30日) | 734,908,867 | 734,908,867 | 1.3210 | 1.3210 |
| 第17計算期間末 (平成28年11月30日) | 760,338,807 | 760,338,807 | 1.2701 | 1.2701 |
| 平成28年12月末日 | 785,533,023 | - | 1.3085 | - |
| 平成29年1月末日 | 786,886,425 | - | 1.3054 | - |
| 2月末日 | 796,991,537 | - | 1.3163 | - |
| 3月末日 | 799,777,485 | - | 1.3118 | - |
| 4月末日 | 807,135,527 | - | 1.3242 | - |
| 5月末日 | 821,818,724 | - | 1.3458 | - |
| 6月末日 | 844,544,045 | - | 1.3715 | - |
| 7月末日 | 853,901,917 | - | 1.3756 | - |
| 8月末日 | 866,878,674 | - | 1.3760 | - |
| 9月末日 | 895,107,932 | - | 1.4200 | - |
| 10月末日 | 917,935,643 | - | 1.4698 | - |
| 第18計算期間末 (平成29年11月30日) | 937,336,300 | 937,336,300 | 1.4842 | 1.4842 |
| 12月末日 | 950,980,308 | - | 1.5046 | - |
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