- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6計算期間末 (平成17年11月30日) | 191,331,527 | 191,331,527 | 1.0374 | 1.0374 |
| 第7計算期間末 (平成18年11月30日) | 238,864,496 | 238,864,496 | 1.0952 | 1.0952 |
| 第8計算期間末 (平成19年11月30日) | 283,009,107 | 283,009,107 | 1.0876 | 1.0876 |
| 第9計算期間末 (平成20年12月1日) | 219,693,052 | 219,693,052 | 0.6871 | 0.6871 |
| 第10計算期間末 (平成21年11月30日) | 275,496,805 | 275,496,805 | 0.7254 | 0.7254 |
| 第11計算期間末 (平成22年11月30日) | 317,352,187 | 317,352,187 | 0.7453 | 0.7453 |
| 第12計算期間末 (平成23年11月30日) | 312,447,792 | 312,447,792 | 0.6722 | 0.6722 |
| 第13計算期間末 (平成24年11月30日) | 362,100,467 | 362,100,467 | 0.7401 | 0.7401 |
| 第14計算期間末 (平成25年12月2日) | 537,151,204 | 537,151,204 | 1.0806 | 1.0806 |
| 平成26年6月末日 | 564,211,943 | - | 1.1024 | - |
| 7月末日 | 575,424,294 | - | 1.1188 | - |
| 8月末日 | 577,880,313 | - | 1.1164 | - |
| 9月末日 | 604,010,351 | - | 1.1519 | - |
| 10月末日 | 615,568,537 | - | 1.1555 | - |
| 11月末日 | 642,878,236 | - | 1.2212 | - |
| 第15計算期間末 (平成26年12月1日) | 647,563,978 | 647,563,978 | 1.2277 | 1.2277 |
| 12月末日 | 650,170,938 | - | 1.2251 | - |
| 平成27年1月末日 | 652,285,190 | - | 1.2186 | - |
| 2月末日 | 690,683,406 | - | 1.2832 | - |
| 3月末日 | 704,258,437 | - | 1.2978 | - |
| 4月末日 | 713,545,982 | - | 1.3247 | - |
| 5月末日 | 733,197,662 | - | 1.3731 | - |
| 6月末日 | 726,717,682 | - | 1.3422 | - |
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