- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 (2009年11月30日) | 275,496,805 | 275,496,805 | 0.7254 | 0.7254 |
| 第11計算期間末 (2010年11月30日) | 317,352,187 | 317,352,187 | 0.7453 | 0.7453 |
| 第12計算期間末 (2011年11月30日) | 312,447,792 | 312,447,792 | 0.6722 | 0.6722 |
| 第13計算期間末 (2012年11月30日) | 362,100,467 | 362,100,467 | 0.7401 | 0.7401 |
| 第14計算期間末 (2013年12月2日) | 537,151,204 | 537,151,204 | 1.0806 | 1.0806 |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 647,563,978 | 647,563,978 | 1.2277 | 1.2277 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 734,908,867 | 734,908,867 | 1.3210 | 1.3210 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 760,338,807 | 760,338,807 | 1.2701 | 1.2701 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 937,336,300 | 937,336,300 | 1.4842 | 1.4842 |
| 2017年12月末日 | 950,980,308 | - | 1.5046 | - |
| 2018年1月末日 | 971,740,343 | - | 1.5133 | - |
| 2月末日 | 950,787,064 | - | 1.4681 | - |
| 3月末日 | 942,984,334 | - | 1.4410 | - |
| 4月末日 | 966,829,464 | - | 1.4808 | - |
| 5月末日 | 963,601,259 | - | 1.4651 | - |
| 6月末日 | 954,419,185 | - | 1.4597 | - |
| 7月末日 | 973,467,911 | - | 1.4785 | - |
| 8月末日 | 985,963,616 | - | 1.4716 | - |
| 9月末日 | 1,022,396,230 | - | 1.5255 | - |
| 10月末日 | 954,710,702 | - | 1.4162 | - |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 964,868,778 | 964,868,778 | 1.4329 | 1.4329 |
| 12月末日 | 887,925,382 | - | 1.3235 | - |
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