半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【提出】
- 2022/08/24 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第13計算期間末 (2012年11月30日) | 362,100,467 | 362,100,467 | 0.7401 | 0.7401 |
| 第14計算期間末 (2013年12月2日) | 537,151,204 | 537,151,204 | 1.0806 | 1.0806 |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 647,563,978 | 647,563,978 | 1.2277 | 1.2277 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 734,908,867 | 734,908,867 | 1.3210 | 1.3210 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 760,338,807 | 760,338,807 | 1.2701 | 1.2701 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 937,336,300 | 937,336,300 | 1.4842 | 1.4842 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 964,868,778 | 964,868,778 | 1.4329 | 1.4329 |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 987,001,021 | 987,001,021 | 1.5034 | 1.5034 |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 1,003,821,196 | 1,003,821,196 | 1.5739 | 1.5739 |
| 2021年5月末日 | 1,089,484,135 | - | 1.7230 | - |
| 6月末日 | 1,104,562,488 | - | 1.7403 | - |
| 7月末日 | 1,073,365,818 | - | 1.7224 | - |
| 8月末日 | 1,093,958,188 | - | 1.7592 | - |
| 9月末日 | 1,110,208,801 | - | 1.7964 | - |
| 10月末日 | 1,098,511,012 | - | 1.8005 | - |
| 第22計算期間末 (2021年11月30日) | 1,071,752,055 | 1,071,752,055 | 1.7587 | 1.7587 |
| 12月末日 | 1,102,216,015 | - | 1.8043 | - |
| 2022年1月末日 | 1,034,986,538 | - | 1.7279 | - |
| 2月末日 | 996,079,552 | - | 1.7174 | - |
| 3月末日 | 1,018,403,771 | - | 1.7896 | - |
| 4月末日 | 991,273,593 | - | 1.7503 | - |
| 5月末日 | 987,492,341 | - | 1.7552 | - |
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