ダイワライフスタイル75の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,109,707 | 10,344,689 |
| 親投資信託受益証券 | 1,140,428,482 | 1,259,806,385 |
| 未収入金 | － | 572,000 |
| 流動資産計 | 1,151,538,189 | 1,270,723,074 |
| 資産の部合計 | 1,151,538,189 | 1,270,723,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,137,961 | 978,527 |
| 未払受託者報酬 | 494,566 | 559,530 |
| 未払委託者報酬 | 5,069,815 | 5,735,617 |
| その他未払費用 | 46,280 | 52,365 |
| 流動負債計 | 7,748,622 | 7,326,039 |
| 負債の部合計 | 7,748,622 | 7,326,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 548,631,175 | 534,484,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 595,158,392 | 728,912,166 |
| （分配準備積立金） | 420,528,829 | 516,349,810 |
| 元本等合計 | 1,143,789,567 | 1,263,397,035 |
| 純資産の部合計 | 1,143,789,567 | 1,263,397,035 |
| 負債・純資産合計 | 1,151,538,189 | 1,270,723,074 |
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