ダイワライフスタイル75の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,344,689 | 10,804,863 |
| 親投資信託受益証券 | 1,259,806,385 | 1,404,731,213 |
| 未収入金 | 572,000 | 8,969,000 |
| 流動資産計 | 1,270,723,074 | 1,424,505,076 |
| 資産の部合計 | 1,270,723,074 | 1,424,505,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 978,527 | 9,029,497 |
| 未払受託者報酬 | 559,530 | 595,333 |
| 未払委託者報酬 | 5,735,617 | 6,102,630 |
| その他未払費用 | 52,365 | 55,729 |
| 流動負債計 | 7,326,039 | 15,783,189 |
| 負債の部合計 | 7,326,039 | 15,783,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 534,484,869 | 510,349,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 728,912,166 | 898,372,652 |
| （分配準備積立金） | 516,349,810 | 661,300,519 |
| 元本等合計 | 1,263,397,035 | 1,408,721,887 |
| 純資産の部合計 | 1,263,397,035 | 1,408,721,887 |
| 負債・純資産合計 | 1,270,723,074 | 1,424,505,076 |
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