ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,042,536 | 169,355,937 |
| 親投資信託受益証券 | 18,086,088,745 | 19,934,963,490 |
| 流動資産計 | 18,269,131,281 | 20,104,319,427 |
| 資産の部合計 | 18,269,131,281 | 20,104,319,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,751,455 | 20,559,881 |
| 未払受託者報酬 | 8,028,314 | 8,478,057 |
| 未払委託者報酬 | 57,201,970 | 60,406,454 |
| その他未払費用 | 752,563 | 794,724 |
| 流動負債計 | 112,734,302 | 90,239,116 |
| 負債の部合計 | 112,734,302 | 90,239,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,746,103,327 | 6,905,715,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,410,293,652 | 13,108,365,165 |
| （分配準備積立金） | 2,131,484,583 | 3,252,848,166 |
| 元本等合計 | 18,156,396,979 | 20,014,080,311 |
| 純資産の部合計 | 18,156,396,979 | 20,014,080,311 |
| 負債・純資産合計 | 18,269,131,281 | 20,104,319,427 |
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