ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,639,756 | 145,805,316 |
| 親投資信託受益証券 | 21,939,223,967 | 25,055,507,380 |
| 流動資産計 | 22,065,863,723 | 25,201,312,696 |
| 資産の部合計 | 22,065,863,723 | 25,201,312,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,908,196 | 15,475,245 |
| 未払受託者報酬 | 4,883,301 | 5,165,753 |
| 未払委託者報酬 | 23,195,851 | 24,537,465 |
| その他未払費用 | 915,531 | 968,502 |
| 流動負債計 | 37,902,879 | 46,146,965 |
| 負債の部合計 | 37,902,879 | 46,146,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,185,651,576 | 7,424,717,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,842,309,268 | 17,730,448,154 |
| （分配準備積立金） | 3,786,751,175 | 5,627,941,269 |
| 元本等合計 | 22,027,960,844 | 25,155,165,731 |
| 純資産の部合計 | 22,027,960,844 | 25,155,165,731 |
| 負債・純資産合計 | 22,065,863,723 | 25,201,312,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
