有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

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【提出】
2019/06/24 9:19
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額15,929,290,891
Ⅱ 負債総額3,047,638
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,926,243,253
Ⅳ 発行済口数10,449,348,061口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5241
(10,000口当たり)(15,241)

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