有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)

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【提出】
2023/06/26 9:03
【資料】
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【項目】
52項目

令和 5年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額12,200,382,014
Ⅱ 負債総額4,825,662
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,195,556,352
Ⅳ 発行済口数6,011,000,118口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0289
(10,000口当たり)(20,289)

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