有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

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【提出】
2022/06/24 9:12
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額12,395,396,970
Ⅱ 負債総額19,430,223
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,375,966,747
Ⅳ 発行済口数6,355,108,559口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9474
(10,000口当たり)(19,474)

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