剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第52期自平成24年11月20日至平成25年11月19日	第53期自平成25年11月20日至平成26年11月19日
当期純利益		19,231,994	15,559,287
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,777	9,986
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,231,175	854,305
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,231,175	854,305
分配金		※118,003,610	※114,714,604
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,986	364

2015/02/12 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/02/12 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第52期自 平成24年11月20日至 平成25年11月19日	第53期自 平成25年11月20日至 平成26年11月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額18,013,596円を分配対象額として18,003,610円(1万口当たり12.95円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額14,714,968円を分配対象額として14,714,604円(1万口当たり11.14円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/02/12 9:05

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	175,556,077,725	181,206,734,139
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,571,156,024	8,095,043,202

2015/02/12 9:05