剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第54期自平成26年11月20日至平成27年11月19日	第55期自平成27年11月20日至平成28年11月21日
当期純利益		9,419,734	4,374,203
期首剰余金又は期首欠損金(△)		364	8,877
剰余金減少額又は欠損金増加額		592,553	385,130
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	592,553	385,130
分配金		※18,818,668	※13,987,983
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,877	9,967

2017/02/14 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第54期自 平成26年11月20日至 平成27年11月19日	第55期自 平成27年11月20日至 平成28年11月21日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額8,827,545円を分配対象額として8,818,668円(1万口当たり7.08円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額3,997,950円を分配対象額として3,987,983円(1万口当たり3.43円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/02/14 9:01

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	171,995,351,586	156,382,642,885
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,881,802,322	7,256,245,751

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