公社債投信(11月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)

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【提出】: 2017/02/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第54期自平成26年11月20日至平成27年11月19日	第55期自平成27年11月20日至平成28年11月21日
営業収益
	受取利息	227,099	36,010
	有価証券売買等損益	13,665,421	7,116,695
	営業収益合計	13,892,520	7,152,705
営業費用
	支払利息	-	116,571
	受託者報酬	185,776	166,855
	委託者報酬	4,000,277	2,224,752
	その他費用	286,733	270,324
	営業費用合計	4,472,786	2,778,502
営業利益		9,419,734	4,374,203
経常利益		9,419,734	4,374,203
当期純利益		9,419,734	4,374,203
期首剰余金又は期首欠損金(△)		364	8,877
剰余金減少額又は欠損金増加額		592,553	385,130
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	592,553	385,130
分配金		※1 8,818,668	※1 3,987,983
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,877	9,967

開示資料

決算

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