- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/11/20-2025/11/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第63期 自 2023年11月21日 至 2024年11月19日 | 第64期 自 2024年11月20日 至 2025年11月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 38,471 | 172,767 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,352,568 | 35,111,207 | |
| 営業収益合計 | 10,391,039 | 35,283,974 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,234 | - | |
| 受託者報酬 | 99,986 | 568,176 | |
| 委託者報酬 | 1,328,452 | 7,549,672 | |
| その他費用 | 172,017 | 163,965 | |
| 営業費用合計 | 1,601,689 | 8,281,813 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 8,789,350 | 27,002,161 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 8,789,350 | 27,002,161 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 8,789,350 | 27,002,161 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,396 | 1,711 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 339,450 | 1,035,583 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 339,450 | 1,035,583 | |
| 分配金 | ※1 8,452,585 | ※1 25,961,319 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,711 | 6,970 | |
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