- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第55期 自 平成27年11月20日 至 平成28年11月21日 | 第56期 自 平成28年11月22日 至 平成29年11月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 36,010 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 7,116,695 | △ 2,205,294 | |
| 営業収益合計 | 7,152,705 | △ 2,205,294 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 116,571 | 65,271 | |
| 受託者報酬 | 166,855 | - | |
| 委託者報酬 | 2,224,752 | - | |
| その他費用 | 270,324 | 253,035 | |
| 営業費用合計 | 2,778,502 | 318,306 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,374,203 | △ 2,523,600 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,374,203 | △ 2,523,600 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,374,203 | △ 2,523,600 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,877 | 9,967 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 131,736 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 131,736 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 385,130 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 385,130 | - | |
| 分配金 | ※1 3,987,983 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,967 | △ 2,381,897 | |
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