公社債投信(11月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)

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【提出】: 2021/02/12 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第58期自 2018年11月20日至 2019年11月19日	第59期自 2019年11月20日至 2020年11月19日
営業収益
	受取利息	57	214
	有価証券売買等損益	941,023	△ 2,553
	営業収益合計	941,080	△ 2,339
営業費用
	支払利息	31,561	18,419
	その他費用	219,969	208,274
	営業費用合計	251,530	226,693
営業利益又は営業損失(△)		689,550	△ 229,032
経常利益又は経常損失(△)		689,550	△ 229,032
当期純利益又は当期純損失(△)		689,550	△ 229,032
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 3,429,147	△ 2,512,838
剰余金増加額又は欠損金減少額		372,202	244,844
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	372,202	244,844
剰余金減少額又は欠損金増加額		145,443	128,285
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	145,443	128,285
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 2,512,838	△ 2,625,311

開示資料

決算

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