- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第53期 自 平成25年11月20日 至 平成26年11月19日 | 第54期 自 平成26年11月20日 至 平成27年11月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,501,157 | 227,099 | |
| 有価証券売買等損益 | 14,699,208 | 13,665,421 | |
| 営業収益合計 | 21,200,365 | 13,892,520 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 195,702 | 185,776 | |
| 委託者報酬 | 5,143,261 | 4,000,277 | |
| その他費用 | 302,115 | 286,733 | |
| 営業費用合計 | 5,641,078 | 4,472,786 | |
| 営業利益 | 15,559,287 | 9,419,734 | |
| 経常利益 | 15,559,287 | 9,419,734 | |
| 当期純利益 | 15,559,287 | 9,419,734 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,986 | 364 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 854,305 | 592,553 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 854,305 | 592,553 | |
| 分配金 | ※1 14,714,604 | ※1 8,818,668 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 364 | 8,877 | |
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