- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/11/22-2023/11/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第61期 自 2021年11月20日 至 2022年11月21日 | 第62期 自 2022年11月22日 至 2023年11月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10 | 15 | |
| 有価証券売買等損益 | 791,931 | 3,160,722 | |
| 営業収益合計 | 791,941 | 3,160,737 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,868 | 15,926 | |
| 受託者報酬 | - | 15,925 | |
| 委託者報酬 | - | 211,581 | |
| その他費用 | 191,983 | 181,244 | |
| 営業費用合計 | 202,851 | 424,676 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 589,090 | 2,736,061 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 589,090 | 2,736,061 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 589,090 | 2,736,061 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,901,960 | △ 1,242,361 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 161,274 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 161,274 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,765 | 96,161 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 25,568 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,765 | 70,593 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 1,393,143 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,242,361 | 4,396 | |
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