- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第62期 自 2022年11月22日 至 2023年11月20日 | 第63期 自 2023年11月21日 至 2024年11月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 15 | 38,471 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,160,722 | 10,352,568 | |
| 営業収益合計 | 3,160,737 | 10,391,039 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,926 | 1,234 | |
| 受託者報酬 | 15,925 | 99,986 | |
| 委託者報酬 | 211,581 | 1,328,452 | |
| その他費用 | 181,244 | 172,017 | |
| 営業費用合計 | 424,676 | 1,601,689 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,736,061 | 8,789,350 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,736,061 | 8,789,350 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,736,061 | 8,789,350 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,242,361 | 4,396 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,161 | 339,450 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,568 | 339,450 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,593 | - | |
| 分配金 | ※1 1,393,143 | ※1 8,452,585 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,396 | 1,711 | |
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