公社債投信(11月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)

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【提出】: 2022/02/10 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第59期自 2019年11月20日至 2020年11月19日	第60期自 2020年11月20日至 2021年11月19日
営業収益
	受取利息	214	8
	有価証券売買等損益	△ 2,553	893,627
	営業収益合計	△ 2,339	893,635
営業費用
	支払利息	18,419	11,768
	その他費用	208,274	199,776
	営業費用合計	226,693	211,544
営業利益又は営業損失(△)		△ 229,032	682,091
経常利益又は経常損失(△)		△ 229,032	682,091
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 229,032	682,091
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 2,512,838	△ 2,625,311
剰余金増加額又は欠損金減少額		244,844	174,206
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	244,844	174,206
剰余金減少額又は欠損金増加額		128,285	132,946
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	128,285	132,946
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 2,625,311	△ 1,901,960

開示資料

決算

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