剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年11月20日至平成28年5月19日	当中間計算期間自平成28年11月22日至平成29年5月21日
中間純利益又は中間純損失(△)		4,625,637	△1,304,568
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,877	9,967
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	25,121
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	25,121
剰余金減少額又は欠損金増加額		147,823	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	147,823	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		4,486,691	△1,269,480

2017/08/14 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	156,382,642,885	153,336,076,990
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,256,245,751	7,099,388,893

2017/08/14 9:01