剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第55期自平成27年11月20日至平成28年11月21日	第56期自平成28年11月22日至平成29年11月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		4,374,203	△2,523,600
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,877	9,967
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	131,736
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	131,736
剰余金減少額又は欠損金増加額		385,130	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	385,130	-
分配金		※13,987,983	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,967	△2,381,897

2018/02/13 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第55期自 平成27年11月20日至 平成28年11月21日	第56期自 平成28年11月22日至 平成29年11月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額3,997,950円を分配対象額として3,987,983円(1万口当たり3.43円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/02/13 9:04

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	156,382,642,885	148,255,296,215
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,256,245,751	6,853,085,927

2018/02/13 9:04