有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/11/20-2025/11/19)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	6,745,853,572	7,104,732,982
親投資信託受益証券 合計			7,104,732,982
合計			7,104,732,982

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「公社債投信マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年11月19日現在 金 額 (円)	2025年11月19日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		18,414,383,426	17,490,497,709
国債証券		22,941,585,310	-
地方債証券		16,423,676,092	10,793,117,820
特殊債券		11,570,900,813	5,675,204,468
社債券		21,733,501,742	49,926,360,299
その他有価証券	※2	1,999,487,615	1,999,219,824
未収利息		48,826,541	75,235,781
前払費用		3,848,288	14,665,594
流動資産合計		93,136,209,827	85,974,301,495
資産合計		93,136,209,827	85,974,301,495
負債の部
流動負債
未払金		994,164,200	1,694,176,000
未払解約金		48,110,537	15,453,018
流動負債合計		1,042,274,737	1,709,629,018
負債合計		1,042,274,737	1,709,629,018
純資産の部
元本等
元本	※1	87,858,886,157	80,006,121,814
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,235,048,933	4,258,550,663
元本等合計		92,093,935,090	84,264,672,477
純資産合計		92,093,935,090	84,264,672,477
負債純資産合計		93,136,209,827	85,974,301,495

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2024年11月20日 至2025年11月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年11月19日現在	2025年11月19日現在
1.	※1	期首	2023年11月21日	2024年11月20日
		期首元本額	94,762,428,523円	87,858,886,157円
		期中追加設定元本額	4,186,703,753円	3,629,011,069円
		期中一部解約元本額	11,090,246,119円	11,481,775,412円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		公社債投信(1月号)	6,872,203,221円	6,408,061,092円
		公社債投信(2月号)	5,774,974,895円	5,222,348,538円
		公社債投信(3月号)	6,195,730,785円	5,147,769,336円
		公社債投信(4月号)	5,567,506,626円	5,020,975,205円
		公社債投信(5月号)	5,008,878,593円	4,661,972,188円
		公社債投信(6月号)	9,479,726,123円	8,754,262,393円
		公社債投信(7月号)	9,656,608,096円	8,749,411,022円
		公社債投信(8月号)	6,867,916,815円	6,376,005,115円
		公社債投信(9月号)	7,280,821,275円	6,592,244,918円
		公社債投信(10月号)	6,019,226,768円	5,597,532,320円
		公社債投信(11月号)	7,110,637,540円	6,745,853,572円
		公社債投信(12月号)	12,024,655,420円	10,729,686,115円
	計		87,858,886,157円	80,006,121,814円
2.		期末日における受益権の総数	87,858,886,157口	80,006,121,814口
3.	※2	その他有価証券の内訳	短期社債等 1,999,487,615円	短期社債等 1,999,219,824円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年11月20日 至2025年11月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年11月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年11月19日現在	2025年11月19日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	5,775,310	-
地方債証券	△6,694,646	29,450,964
特殊債券	△23,719,629	4,187,790
社債券	△21,238,496	35,468,245
その他有価証券	1,430,383	2,306,560
(短期社債等)	(1,430,383)	(2,306,560)
合計	△44,447,078	71,413,559

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2024年11月19日現在	2025年11月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2024年11月19日現在	2025年11月19日現在
1口当たり純資産額	1.0482円	1.0532円
(1万口当たり純資産額)	(10,482円)	(10,532円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
地方債証券	750 東京都公債	1,000,000,000	999,937,280
	28-6 北海道公債	200,000,000	198,874,050
	2-18 北海道5年	800,000,000	798,953,220
	3-4 静岡県5年	400,000,000	399,004,912
	27-17 愛知県公債	1,800,000,000	1,798,954,697
	27-9 福岡県公債	5,000,000,000	4,992,265,625
	27-1 新潟県公債	300,000,000	299,993,892
	27-2 新潟県公債	100,000,000	99,865,394
	27-1 滋賀県公債	103,130,000	103,127,583
	29 名古屋市5年	500,000,000	498,756,140
	54 横浜市5年	300,000,000	299,972,961
	1 川崎市5年	100,000,000	99,458,714
	62 川崎市5年	205,000,000	203,953,352
地方債証券 合計			10,793,117,820
特殊債券	F120地方公共団体	300,000,000	301,277,246
	F208地方公共団体	100,000,000	100,040,047
	81政保地方公共団	180,000,000	179,765,905
	17 公営企業20年	1,000,000,000	1,005,486,410
	い847 利付商工債	1,000,000,000	999,298,910
	い853 利付商工債	600,000,000	597,376,896
	い854 利付商工債	1,000,000,000	995,192,956
	86 中日本高速道	100,000,000	99,893,142
	87 中日本高速道	1,000,000,000	997,757,116
	58 西日本高速道	400,000,000	399,115,840
特殊債券 合計			5,675,204,468
社債券	0.907% BERKSHIRE HATHAWAY INC 20260420	1,600,000,000	1,600,752,550
	30フランス相互信用BK	100,000,000	99,376,328
	41フランス相互信用BK	800,000,000	798,785,906
	14 BPCE S.A.	200,000,000	199,501,570
	29 BPCE S.A.	300,000,000	300,046,325
	32 BPCE S.A.	500,000,000	499,388,280
	19 クレデイ・アグリコル	200,000,000	199,656,104
	29 西日本高速道	400,000,000	399,583,520
	31 西日本高速道	200,000,000	199,081,156
	59 西日本高速道	800,000,000	798,164,201
	1 国際石油開発	1,400,000,000	1,396,654,377
	17 長谷工コ-ポ	300,000,000	299,421,374
	44 鹿島建設	100,000,000	99,645,048
	24大和ハウス工業	800,000,000	796,794,079
	32大和ハウス工業	400,000,000	398,293,888
	21 積水ハウス	100,000,000	99,578,260
	16 アサヒグループHD	200,000,000	199,586,480
	19 アサヒグループHD	1,600,000,000	1,597,433,919
	6 サントリーホールデイング	1,600,000,000	1,595,055,610
	22 味の素	200,000,000	199,736,744
	3 キユーピー	300,000,000	299,584,086
	11 ヒユーリツク	900,000,000	898,367,445
	27 東急不動産HD	200,000,000	199,757,500
	19 旭化成	700,000,000	699,866,362
	56 三井化学	200,000,000	199,746,750
	6 積水化学工業	600,000,000	598,201,752
	1 アステラス製薬	100,000,000	99,978,721
	3 アステラス製薬	500,000,000	497,898,668
	7 テルモ	300,000,000	299,423,304
	2 大塚ホールデイングス	400,000,000	399,352,562
	20 オリエンタルランド	300,000,000	298,001,958
	12 ヤフー	200,000,000	198,785,491
	19 ZHD	100,000,000	99,556,302
	33 住友金属鉱山	100,000,000	99,343,588
	17 パナソニツク	900,000,000	896,056,668
	18 パナソニツク	1,100,000,000	1,098,016,984
	21 パナソニツク	100,000,000	99,938,864
	37 ソニーG	2,300,000,000	2,299,579,905
	38 三菱重工業	200,000,000	198,779,172
	30 いすゞ自動車	100,000,000	99,889,280
	25 トヨタ自動車	100,000,000	99,765,192
	16 アイシン精機	300,000,000	297,790,630
	11 ドンキホーテHD	100,000,000	99,958,250
	22 ニコン	100,000,000	99,982,364
	82 丸紅	100,000,000	100,133,190
	103 丸紅	200,000,000	200,017,942
	3 三井住友トラ 劣	504,000,000	503,688,000
	9 みずほコーポ劣後	1,900,000,000	1,914,861,000
	29 三菱東京UFJ劣	200,000,000	200,489,815
	9 三井住友FG劣後	300,000,000	299,376,000
	10 三井住友FG劣	100,000,000	99,812,355
	13 三井住友FG劣	100,000,000	99,712,454
	6 住友信託 劣後	1,300,000,000	1,310,795,186
	13 住友信託 劣後	100,000,000	100,832,000
	14 住友信託 劣後	3,000,000,000	3,030,188,166
	18 三井住友TB	500,000,000	499,467,814
	9 みずほFG劣後	1,841,000,000	1,836,603,302
	25 三井住友BK劣	700,000,000	704,912,586
	5 みずほ銀行劣後	1,700,000,000	1,705,309,639
	16 NTTフアイナンス	3,000,000,000	2,999,034,868
	27 NTTフアイナンス	100,000,000	99,596,304
	57 ホンダフアイナンス	300,000,000	298,923,644
	69 ホンダフアイナンス	100,000,000	99,589,243
	80 ホンダフアイナンス	1,300,000,000	1,296,070,692
	24 SBIホールデイングス	100,000,000	100,007,200
	32 SBIホールデイングス	300,000,000	300,045,140
	100 トヨタフアイナンス	700,000,000	696,646,360
	41 リコーリース	1,100,000,000	1,096,980,184
	30 ジヤツクス	500,000,000	499,494,452
	27オリエントコーポレーシヨン	300,000,000	299,704,074
	211 オリツクス	100,000,000	99,812,784
	2 野村HD劣後	100,000,000	100,035,152
	3 野村ホールデイングス	1,700,000,000	1,688,965,232
	63 小田急電鉄	200,000,000	200,048,044
	25 日本郵船	100,000,000	100,996,383
	43 日本郵船	400,000,000	398,363,333
	10 日本航空	100,000,000	99,828,829
	24 KDDI	700,000,000	699,989,236
	8 ソフトバンク	100,000,000	99,979,980
	388 中国電力	300,000,000	299,653,626
	314 北陸電力	300,000,000	299,684,907
	529 東北電力	1,000,000,000	997,142,844
	20 JERA	1,000,000,000	995,240,000
	4 フアーストリテイリング	1,500,000,000	1,500,170,822
社債券 合計			49,926,360,299
その他有価証券(短期社債等)	三井住友F&L CP 20251212	2,000,000,000	1,999,219,824
その他有価証券(短期社債等) 合計			1,999,219,824
合計			68,393,902,411

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。