有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月11日-平成21年12月10日)
- 【提出】
- 2010年3月10日 11:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月11日-平成21年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 73,383,148 | 93,607,821 |
| 未収入金 | 277,580 | 507,684 |
| 流動資産合計 | 73,660,728 | 94,115,505 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 73,660,728 | 94,115,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,665 | 180,484 |
| 未払受託者報酬 | 25,224 | 32,509 |
| 未払委託者報酬 | 208,993 | 269,285 |
| その他未払費用 | 19,698 | 25,406 |
| 流動負債合計 | 277,580 | 507,684 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 277,580 | 507,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,390,168 | 118,346,076 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,007,020 | -24,738,255 |
| （分配準備積立金） | 11,008,545 | 7,390,904 |
| 元本等合計 | 73,383,148 | 93,607,821 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 73,383,148 | 93,607,821 |
| 負債純資産合計 | 73,660,728 | 94,115,505 |
