有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月24日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,420,080,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,881,472 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,417,198,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,418,259,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,420,080,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,881,472 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,417,198,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,418,259,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
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