有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/11/25-2022/11/21)
| Ⅰ 資産総額 | 5,105,676,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,851,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,102,824,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,103,896,651 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,105,676,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,851,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,102,824,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,103,896,651 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
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