有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)
| Ⅰ 資産総額 | 4,595,568,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,807,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,494,761,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,494,498,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,595,568,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,807,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,494,761,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,494,498,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
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