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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

【提出】: 2015/02/19 9:07
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	4,102,221,965	1.0381	4,258,516,622	1.0382	4,258,926,844	―	―	44.54
日本	社債券	第20回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	400,000,000	100.22	400,896,114	100.22	400,896,114	0.710	2015/4/20	4.19
シンガポール	社債券	MITSUI & CO FIN SERVICES	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.165	2015/1/26	3.14
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.187	2015/1/8	3.14
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	300,000,000	99.99	299,976,060	99.99	299,976,060	0.170	2015/6/15	3.14
日本	特殊債券	第41回道路債券	200,000,000	100.42	200,853,320	100.42	200,853,320	1.520	2015/3/20	2.10
日本	社債券	第51回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.22	200,459,826	100.22	200,459,826	0.350	2015/10/20	2.10
日本	社債券	第114回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.21	200,435,565	100.21	200,435,565	0.670	2015/4/17	2.10
日本	国債証券	第329回利付国債(2年)	200,000,000	100.06	200,137,265	100.06	200,137,265	0.200	2015/6/15	2.09
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	200,000,000	100.05	200,103,983	100.05	200,103,983	0.100	2015/9/15	2.09
日本	特殊債券	第114回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	100.02	200,044,690	100.02	200,044,690	0.116	2015/9/18	2.09
日本	特殊債券	第42号商工債(1年)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.100	2015/2/13	2.09
日本	特殊債券	第45号商工債(1年)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.080	2015/11/13	2.09
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.171	2015/4/9	2.09
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.157	2015/5/14	2.09
日本	社債券	第50回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)	100,000,000	101.17	101,179,105	101.17	101,179,105	1.580	2015/9/18	1.06
日本	特殊債券	第186回政府保証中小企業債券	100,000,000	100.97	100,972,320	100.97	100,972,320	1.300	2015/9/15	1.06
日本	特殊債券	第5回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	100.71	100,715,271	100.71	100,715,271	1.400	2015/6/19	1.05
日本	地方債証券	埼玉県平成16年度公債ニ号	100,000,000	100.58	100,587,680	100.58	100,587,680	1.300	2015/5/27	1.05
日本	社債券	第23回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.29	100,294,598	100.29	100,294,598	0.430	2015/10/20	1.05
日本	社債券	第50回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.25	100,254,526	100.25	100,254,526	0.500	2015/7/17	1.05
日本	社債券	第16回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.09	100,093,629	100.09	100,093,629	0.246	2015/9/18	1.05
日本	特殊債券	第70回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.08	100,085,665	100.08	100,085,665	0.380	2015/3/20	1.05
日本	社債券	第16回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.08	100,083,360	100.08	100,083,360	0.358	2015/3/20	1.05
日本	地方債証券	第617回東京都公募公債	100,000,000	100.07	100,077,154	100.07	100,077,154	1.400	2014/12/19	1.05
日本	社債券	第14回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.05	100,053,878	100.05	100,053,878	0.277	2015/3/20	1.05
日本	国債証券	第331回利付国債(2年)	100,000,000	100.03	100,037,555	100.03	100,037,555	0.100	2015/8/15	1.05
日本	社債券	第15回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.01	100,014,708	100.01	100,014,708	0.343	2014/12/19	1.05
日本	特殊債券	第43号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.100	2015/5/15	1.05
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.181	2015/3/6	1.05

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	5.23
地方債証券	2.10
特殊債券	12.58
社債券	31.41
親投資信託受益証券	44.54
合計	95.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

開示資料

決算