- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 3,133,215,643 | 1.0406 | 3,260,424,199 | 1.0407 | 3,260,737,519 | ― | ― | 72.55 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第6回静岡県公募公債 | 160,000,000 | 100.17 | 160,273,286 | 100.17 | 160,273,286 | 0.494 | 2025/6/20 | 3.57 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第3回横浜市公募公債 | 130,000,000 | 100.14 | 130,191,584 | 100.14 | 130,191,584 | 0.524 | 2025/8/18 | 2.90 |
| 日本 | 特殊債券 | 第77回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 120,000,000 | 100.07 | 120,084,428 | 100.07 | 120,084,428 | 0.386 | 2025/10/15 | 2.67 |
| 日本 | 地方債証券 | 第3回兵庫県公募公債(12年) | 100,000,000 | 100.16 | 100,162,658 | 100.16 | 100,162,658 | 0.560 | 2025/4/16 | 2.23 |
| 日本 | 地方債証券 | 第394回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 100.10 | 100,102,800 | 100.10 | 100,102,800 | 0.489 | 2025/3/28 | 2.23 |
| 日本 | 特殊債券 | 第76回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.07 | 100,078,981 | 100.07 | 100,078,981 | 0.425 | 2025/9/12 | 2.23 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第7回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 100.06 | 100,069,711 | 100.06 | 100,069,711 | 0.548 | 2025/7/28 | 2.23 |
| 日本 | 国債証券 | 第448回利付国債(2年) | 100,000,000 | 99.91 | 99,918,194 | 99.91 | 99,918,194 | 0.005 | 2025/5/1 | 2.22 |
| 日本 | 国債証券 | 第454回利付国債(2年) | 100,000,000 | 99.68 | 99,681,910 | 99.68 | 99,681,910 | 0.100 | 2025/11/1 | 2.22 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 4.44 |
| 地方債証券 | 13.14 |
| 特殊債券 | 4.90 |
| 親投資信託受益証券 | 72.55 |
| 合 計 | 95.03 |
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