有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 4,467,986,098 | 1.0393 | 4,643,577,952 | 1.0394 | 4,644,024,750 | ― | ― | 62.03 |
| 日本 | 特殊債券 | い第741号農林債 | 300,000,000 | 100.12 | 300,379,114 | 100.12 | 300,379,114 | 0.500 | 2017/2/27 | 4.01 |
| イギリス | 社債券 | HITACHI CAPITAL UK PLC | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.112 | 2017/1/12 | 4.01 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.025 | 2017/5/11 | 4.01 |
| 日本 | 特殊債券 | 第50号商工債(1年) | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.010 | 2017/2/15 | 2.67 |
| 日本 | 社債券 | CENTURY TOKYO LEASING CORP | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.020 | 2017/6/22 | 2.67 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.025 | 2017/6/6 | 2.67 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.020 | 2017/7/10 | 2.67 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.020 | 2017/9/7 | 2.67 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.106 | 2017/1/6 | 2.67 |
| 日本 | 社債券 | 第12回武田薬品工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.13 | 100,133,257 | 100.13 | 100,133,257 | 0.433 | 2017/3/22 | 1.34 |
| 日本 | 特殊債券 | い第740号農林債 | 100,000,000 | 100.08 | 100,080,064 | 100.08 | 100,080,064 | 0.500 | 2017/1/27 | 1.34 |
| 日本 | 社債券 | 第28回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.05 | 100,050,690 | 100.05 | 100,050,690 | 0.515 | 2017/1/25 | 1.34 |
| イギリス | 社債券 | HITACHI CAPITAL UK PLC | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.020 | 2017/7/3 | 1.34 |
| 日本 | 社債券 | CENTURY TOKYO LEASING CORP | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.040 | 2017/3/14 | 1.34 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.020 | 2017/10/5 | 1.34 |
| 日本 | 地方債証券 | 第457回名古屋市公募公債(10年) | 70,000,000 | 100.10 | 70,071,610 | 100.10 | 70,071,610 | 1.810 | 2016/12/20 | 0.94 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 0.94 |
| 特殊債券 | 8.02 |
| 社債券 | 28.05 |
| 親投資信託受益証券 | 62.03 |
| 合 計 | 99.03 |
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