- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
追加型・公社債証券投資信託(11月設定)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 53 期 [ 平成26年11月19日現在 ] | 第 54 期中間計算期間末 [ 平成27年5月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,183,447 | 4,562,192 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,441,300,980 | 1,401,098,421 | |||
| 未収入金 | 18,415 | 16,160 | |||
| 未収利息 | 7 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 1,450,502,849 | 1,405,676,776 | |||
| 資産合計 | 1,450,502,849 | 1,405,676,776 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,793,069 | - | |||
| 未払解約金 | - | 10,001 | |||
| 未払受託者報酬 | 158,238 | 74,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,080,565 | 985,874 | |||
| その他未払費用 | 41,345 | 19,819 | |||
| 流動負債合計 | 6,073,217 | 1,090,656 | |||
| 負債合計 | 6,073,217 | 1,090,656 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,444,428,769 | ※1 1,404,356,670 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 863 | 229,450 | |||
| 元本等合計 | 1,444,429,632 | 1,404,586,120 | |||
| 純資産合計 | 1,444,429,632 | 1,404,586,120 | |||
| 負債純資産合計 | 1,450,502,849 | 1,405,676,776 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
