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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/11/22-2023/11/20)

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【提出】: 2023/08/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第61期 [ 2022年11月21日現在 ]	第62期中間計算期間末 [ 2023年 5月21日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,364,110	1,857,405
親投資信託受益証券	585,726,836	571,048,543
未収入金	2,334	2,658
流動資産合計	588,093,280	572,908,606
資産合計	588,093,280	572,908,606
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	62,967	30,374
未払委託者報酬	827,700	399,696
未払利息	4	9
その他未払費用	16,873	8,150
流動負債合計	907,544	438,229
負債合計	907,544	438,229
純資産の部
元本等
元本	589,358,442	574,248,208
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△2,172,706	△1,777,831
元本等合計	587,185,736	572,470,377
純資産合計	587,185,736	572,470,377
負債純資産合計	588,093,280	572,908,606

開示資料

決算

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