- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年11月25日-令和4年11月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第60期 [ 令和 3年11月24日現在 ] | 第61期中間計算期間末 [ 令和 4年 5月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,274,289 | 1,942,016 |
| 親投資信託受益証券 | 602,174,809 | 597,818,749 |
| 未収入金 | 2,662 | 2,508 |
| 流動資産合計 | 605,451,760 | 599,763,273 |
| 資産合計 | 605,451,760 | 599,763,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 790,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 69,060 | 31,676 |
| 未払委託者報酬 | 908,209 | 416,373 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 18,495 | 8,511 |
| 流動負債合計 | 1,786,569 | 456,563 |
| 負債合計 | 1,786,569 | 456,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 603,664,654 | 599,924,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 537 | △617,548 |
| 元本等合計 | 603,665,191 | 599,306,710 |
| 純資産合計 | 603,665,191 | 599,306,710 |
| 負債純資産合計 | 605,451,760 | 599,763,273 |
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