純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成29年 6月30日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	72( 24)	195,690( 92,434)
	追加型	451( 193)	5,225,532( 2,809,419)
	計	523( 217)	5,421,223( 2,901,853)
公社債投資信託	単位型	100( 100)	410,608( 410,608)
	追加型	1( 0)	29,556( 0)
	計	101( 100)	440,164( 410,608)
合 計		624( 317)	5,861,387( 3,312,461)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,717,101	△0.01
合計(純資産総額)		24,858,914,268	100.00

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

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#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	996,809	0.18
合計(純資産総額)		541,353,746	100.00

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	634,478	634,478	31,946,027
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 116,703	△ 116,703	△ 116,703
当期変動額合計	△ 116,703	△ 116,703	3,006,747
当期末残高	517,775	517,775	34,952,774

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)20402017/09/14 9:21

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,218,774	10,306,337
純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
負債合計	721,448,433	224,632,856
純資産の部
元本等

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
負債合計	28,085,768	161,456,206
純資産の部
元本等

注記表

2017/09/14 9:21

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	3,530,064,998	197,890,860
純資産の部
元本等

注記表

2017/09/14 9:21

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年12月20日現在)	(平成29年 6月20日現在)
負債合計	632,707,750	269,252,033
純資産の部
元本等

注記表

2017/09/14 9:21

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
負債合計	41,683,569	390,946
純資産の部
元本等

注記表

2017/09/14 9:21

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
負債合計	249,156,506	70,994,028
純資産の部
元本等

注記表

2017/09/14 9:21

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
負債合計	9,201,360	13,339,548
純資産の部
元本等

注記表

2017/09/14 9:21

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年12月20日現在)	(平成29年 6月20日現在)
負債合計	280,010,620	55,993,832
純資産の部
元本等

注記表

2017/09/14 9:21

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成28年12月20日現在)	(平成29年 6月20日現在)
負債合計	5,024	6,298
純資産の部
元本等

注記表

2017/09/14 9:21

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
負債合計	-	390,000
純資産の部
元本等

注記表

2017/09/14 9:21