半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(平成28年12月20日)	553,177,646	553,177,646	12,457	12,457
	平成28年 6月末日	537,264,037	―	12,333	―
	7月末日	539,569,221	―	12,384	―
	8月末日	544,193,341	―	12,317	―
	9月末日	551,132,032	―	12,305	―
	10月末日	554,760,330	―	12,317	―
	11月末日	559,626,807	―	12,404	―
	12月末日	551,298,066	―	12,451	―
	平成29年 1月末日	543,596,633	―	12,416	―
	2月末日	541,790,997	―	12,429	―
	3月末日	541,167,776	―	12,430	―
	4月末日	541,025,865	―	12,454	―
	5月末日	542,302,028	―	12,481	―
	6月末日	541,353,746	―	12,514	―

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(平成28年12月20日)	1,350,077,224	1,350,077,224	14,620	14,620
	平成28年 6月末日	1,260,795,633	―	14,300	―
	7月末日	1,285,586,314	―	14,409	―
	8月末日	1,283,179,723	―	14,270	―
	9月末日	1,304,833,598	―	14,256	―
	10月末日	1,324,294,680	―	14,292	―
	11月末日	1,341,910,853	―	14,486	―
	12月末日	1,352,876,995	―	14,610	―
	平成29年 1月末日	1,338,364,793	―	14,538	―
	2月末日	1,326,913,113	―	14,559	―
	3月末日	1,324,998,582	―	14,563	―
	4月末日	1,318,336,036	―	14,615	―
	5月末日	1,325,927,999	―	14,676	―
	6月末日	1,338,723,052	―	14,756	―

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(平成28年12月20日)	1,379,800,736	1,379,800,736	15,465	15,465
	平成28年 6月末日	1,196,592,500	―	14,387	―
	7月末日	1,234,497,028	―	14,656	―
	8月末日	1,229,855,193	―	14,552	―
	9月末日	1,262,864,925	―	14,581	―
	10月末日	1,300,124,207	―	14,718	―
	11月末日	1,340,514,903	―	15,124	―
	12月末日	1,376,118,484	―	15,404	―
	平成29年 1月末日	1,376,394,020	―	15,365	―
	2月末日	1,376,945,128	―	15,389	―
	3月末日	1,379,068,076	―	15,414	―
	4月末日	1,383,230,285	―	15,483	―
	5月末日	1,422,010,610	―	15,618	―
	6月末日	1,469,697,042	―	15,790	―

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(平成28年12月20日)	2,076,188,532	2,076,188,532	16,160	16,160
	平成28年 6月末日	1,765,539,767	―	14,300	―
	7月末日	1,845,552,953	―	14,724	―
	8月末日	1,859,329,642	―	14,670	―
	9月末日	1,892,189,286	―	14,765	―
	10月末日	1,941,079,852	―	15,013	―
	11月末日	2,008,470,216	―	15,620	―
	12月末日	2,060,696,333	―	16,037	―
	平成29年 1月末日	2,078,218,881	―	16,061	―
	2月末日	2,103,735,107	―	16,077	―
	3月末日	2,102,487,872	―	16,123	―
	4月末日	2,116,566,592	―	16,204	―
	5月末日	2,183,634,222	―	16,413	―
	6月末日	2,246,980,003	―	16,690	―