有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/21-2023/12/20)

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期	(2014年12月22日)	490,170,412	490,170,412	12,303	12,303
第15期	(2015年12月21日)	524,035,669	524,035,669	12,346	12,346
第16期	(2016年12月20日)	553,177,646	553,177,646	12,457	12,457
第17期	(2017年12月20日)	527,274,484	527,274,484	12,663	12,663
第18期	(2018年12月20日)	504,406,220	504,406,220	12,491	12,491
第19期	(2019年12月20日)	463,667,299	463,667,299	12,755	12,755
第20期	(2020年12月21日)	432,678,245	432,678,245	12,864	12,864
第21期	(2021年12月20日)	409,408,103	409,408,103	13,097	13,097
第22期	(2022年12月20日)	364,217,620	364,217,620	12,832	12,832
第23期	(2023年12月20日)	349,201,327	349,201,327	13,154	13,154
	2022年12月末日	362,319,420	-	12,743	-
	2023年 1月末日	364,092,453	-	12,796	-
	2月末日	365,815,189	-	12,846	-
	3月末日	365,552,208	-	12,945	-
	4月末日	363,168,903	-	12,953	-
	5月末日	364,517,044	-	13,059	-
	6月末日	365,881,013	-	13,197	-
	7月末日	364,865,332	-	13,135	-
	8月末日	359,109,370	-	13,103	-
	9月末日	350,885,235	-	13,059	-
	10月末日	346,958,268	-	12,936	-
	11月末日	350,478,115	-	13,125	-
	12月末日	349,111,834	-	13,160	-

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期	(2014年12月22日)	1,042,332,411	1,042,332,411	14,223	14,223
第15期	(2015年12月21日)	1,219,971,427	1,219,971,427	14,395	14,395
第16期	(2016年12月20日)	1,350,077,224	1,350,077,224	14,620	14,620
第17期	(2017年12月20日)	1,407,255,564	1,407,255,564	15,080	15,080
第18期	(2018年12月20日)	1,344,375,344	1,344,375,344	14,809	14,809
第19期	(2019年12月20日)	1,307,220,727	1,307,220,727	15,214	15,214
第20期	(2020年12月21日)	1,170,229,281	1,170,229,281	15,337	15,337
第21期	(2021年12月20日)	1,085,482,183	1,085,482,183	15,615	15,615
第22期	(2022年12月20日)	1,002,277,271	1,002,277,271	15,298	15,298
第23期	(2023年12月20日)	904,963,382	904,963,382	15,685	15,685
	2022年12月末日	995,318,316	-	15,190	-
	2023年 1月末日	1,000,745,713	-	15,254	-
	2月末日	1,002,965,022	-	15,314	-
	3月末日	1,008,959,897	-	15,432	-
	4月末日	1,001,300,740	-	15,443	-
	5月末日	997,231,792	-	15,568	-
	6月末日	1,000,506,060	-	15,735	-
	7月末日	979,553,935	-	15,661	-
	8月末日	973,241,626	-	15,622	-
	9月末日	937,677,838	-	15,570	-
	10月末日	905,245,457	-	15,423	-
	11月末日	910,785,953	-	15,651	-
	12月末日	903,920,135	-	15,693	-

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期	(2014年12月22日)	773,129,050	773,129,050	14,814	14,814
第15期	(2015年12月21日)	1,197,113,384	1,197,113,384	15,141	15,141
第16期	(2016年12月20日)	1,379,800,736	1,379,800,736	15,465	15,465
第17期	(2017年12月20日)	1,688,498,803	1,688,498,803	16,512	16,512
第18期	(2018年12月20日)	1,655,096,771	1,655,096,771	15,856	15,856
第19期	(2019年12月20日)	1,846,817,840	1,846,817,840	16,885	16,885
第20期	(2020年12月21日)	1,887,005,778	1,887,005,778	17,371	17,371
第21期	(2021年12月20日)	2,026,704,306	2,026,704,306	18,320	18,320
第22期	(2022年12月20日)	1,950,818,161	1,950,818,161	17,748	17,748
第23期	(2023年12月20日)	2,070,983,007	2,070,983,007	18,986	18,986
	2022年12月末日	1,923,489,816	-	17,492	-
	2023年 1月末日	1,949,502,055	-	17,689	-
	2月末日	1,959,899,759	-	17,836	-
	3月末日	1,993,709,975	-	18,085	-
	4月末日	1,989,160,154	-	18,151	-
	5月末日	2,027,581,020	-	18,509	-
	6月末日	2,078,344,903	-	18,982	-
	7月末日	2,069,833,917	-	18,819	-
	8月末日	2,075,917,383	-	18,795	-
	9月末日	2,050,831,241	-	18,698	-
	10月末日	2,006,562,661	-	18,342	-
	11月末日	2,064,623,429	-	18,921	-
	12月末日	2,071,645,535	-	19,008	-

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期	(2014年12月22日)	588,648,311	588,648,311	15,256	15,256
第15期	(2015年12月21日)	1,837,523,740	1,837,523,740	15,742	15,742
第16期	(2016年12月20日)	2,076,188,532	2,076,188,532	16,160	16,160
第17期	(2017年12月20日)	2,421,821,587	2,421,821,587	17,845	17,845
第18期	(2018年12月20日)	2,468,219,622	2,468,219,622	16,732	16,732
第19期	(2019年12月20日)	2,887,381,981	2,887,381,981	18,299	18,299
第20期	(2020年12月21日)	3,010,869,342	3,010,869,342	19,072	19,072
第21期	(2021年12月20日)	3,273,621,251	3,273,621,251	20,811	20,811
第22期	(2022年12月20日)	3,132,543,494	3,132,543,494	20,342	20,342
第23期	(2023年12月20日)	3,529,504,665	3,529,504,665	22,729	22,729
	2022年12月末日	3,089,562,908	-	20,044	-
	2023年 1月末日	3,145,602,122	-	20,440	-
	2月末日	3,174,570,309	-	20,640	-
	3月末日	3,233,396,518	-	20,873	-
	4月末日	3,243,799,390	-	21,069	-
	5月末日	3,368,834,836	-	21,701	-
	6月末日	3,493,739,884	-	22,502	-
	7月末日	3,486,334,908	-	22,370	-
	8月末日	3,476,336,308	-	22,418	-
	9月末日	3,476,492,228	-	22,380	-
	10月末日	3,376,451,236	-	21,801	-
	11月末日	3,524,737,478	-	22,675	-
	12月末日	3,540,683,026	-	22,783	-