半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19期	(2019年12月20日)	463,667,299	463,667,299	12,755	12,755
	2019年 7月末日	473,769,488	―	12,685	―
	8月末日	471,096,840	―	12,684	―
	9月末日	471,916,492	―	12,714	―
	10月末日	467,581,846	―	12,729	―
	11月末日	465,931,616	―	12,760	―
	12月末日	463,328,411	―	12,766	―
	2020年 1月末日	460,214,709	―	12,770	―
	2月末日	452,699,897	―	12,697	―
	3月末日	451,243,590	―	12,550	―
	4月末日	447,001,080	―	12,608	―
	5月末日	451,224,478	―	12,678	―
	6月末日	446,997,275	―	12,671	―
	7月末日	446,459,769	―	12,695	―

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19期	(2019年12月20日)	1,307,220,727	1,307,220,727	15,214	15,214
	2019年 7月末日	1,330,863,377	―	15,122	―
	8月末日	1,322,941,786	―	15,147	―
	9月末日	1,323,931,968	―	15,175	―
	10月末日	1,326,038,852	―	15,187	―
	11月末日	1,305,161,802	―	15,230	―
	12月末日	1,274,371,251	―	15,228	―
	2020年 1月末日	1,260,558,024	―	15,237	―
	2月末日	1,266,268,484	―	15,147	―
	3月末日	1,231,057,847	―	14,931	―
	4月末日	1,236,150,841	―	15,003	―
	5月末日	1,235,456,647	―	15,097	―
	6月末日	1,222,642,925	―	15,081	―
	7月末日	1,202,540,923	―	15,112	―

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19期	(2019年12月20日)	1,846,817,840	1,846,817,840	16,885	16,885
	2019年 7月末日	1,778,923,147	―	16,441	―
	8月末日	1,773,488,650	―	16,301	―
	9月末日	1,799,099,152	―	16,556	―
	10月末日	1,822,292,089	―	16,701	―
	11月末日	1,839,606,364	―	16,850	―
	12月末日	1,851,209,130	―	16,924	―
	2020年 1月末日	1,848,348,474	―	16,886	―
	2月末日	1,809,027,925	―	16,582	―
	3月末日	1,718,900,711	―	16,048	―
	4月末日	1,746,544,888	―	16,240	―
	5月末日	1,786,699,680	―	16,567	―
	6月末日	1,794,044,968	―	16,548	―
	7月末日	1,808,738,046	―	16,619	―

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19期	(2019年12月20日)	2,887,381,981	2,887,381,981	18,299	18,299
	2019年 7月末日	2,694,755,013	―	17,439	―
	8月末日	2,659,286,973	―	17,061	―
	9月末日	2,757,909,296	―	17,609	―
	10月末日	2,821,633,193	―	17,925	―
	11月末日	2,857,545,289	―	18,185	―
	12月末日	2,890,209,023	―	18,345	―
	2020年 1月末日	2,851,948,472	―	18,190	―
	2月末日	2,747,503,975	―	17,608	―
	3月末日	2,563,336,242	―	16,741	―
	4月末日	2,604,818,193	―	17,044	―
	5月末日	2,744,235,764	―	17,648	―
	6月末日	2,745,166,772	―	17,609	―
	7月末日	2,775,639,275	―	17,686	―