有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/21-2024/12/20)

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(2015年12月21日)	1,219,971,427	1,219,971,427	14,395	14,395
第16期	(2016年12月20日)	1,350,077,224	1,350,077,224	14,620	14,620
第17期	(2017年12月20日)	1,407,255,564	1,407,255,564	15,080	15,080
第18期	(2018年12月20日)	1,344,375,344	1,344,375,344	14,809	14,809
第19期	(2019年12月20日)	1,307,220,727	1,307,220,727	15,214	15,214
第20期	(2020年12月21日)	1,170,229,281	1,170,229,281	15,337	15,337
第21期	(2021年12月20日)	1,085,482,183	1,085,482,183	15,615	15,615
第22期	(2022年12月20日)	1,002,277,271	1,002,277,271	15,298	15,298
第23期	(2023年12月20日)	904,963,382	904,963,382	15,685	15,685
第24期	(2024年12月20日)	816,932,703	816,932,703	15,881	15,881
	2024年 1月末日	903,132,349	-	15,758	-
	2月末日	894,747,017	-	15,864	-
	3月末日	892,959,037	-	15,929	-
	4月末日	878,506,788	-	15,836	-
	5月末日	876,126,142	-	15,799	-
	6月末日	877,723,024	-	15,884	-
	7月末日	861,065,285	-	15,828	-
	8月末日	842,066,760	-	15,814	-
	9月末日	833,978,198	-	15,865	-
	10月末日	829,460,096	-	15,894	-
	11月末日	819,059,895	-	15,836	-
	12月末日	815,325,981	-	15,915	-
	2025年 1月末日	807,368,017	-	15,863	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(2015年12月21日)	1,197,113,384	1,197,113,384	15,141	15,141
第16期	(2016年12月20日)	1,379,800,736	1,379,800,736	15,465	15,465
第17期	(2017年12月20日)	1,688,498,803	1,688,498,803	16,512	16,512
第18期	(2018年12月20日)	1,655,096,771	1,655,096,771	15,856	15,856
第19期	(2019年12月20日)	1,846,817,840	1,846,817,840	16,885	16,885
第20期	(2020年12月21日)	1,887,005,778	1,887,005,778	17,371	17,371
第21期	(2021年12月20日)	2,026,704,306	2,026,704,306	18,320	18,320
第22期	(2022年12月20日)	1,950,818,161	1,950,818,161	17,748	17,748
第23期	(2023年12月20日)	2,070,983,007	2,070,983,007	18,986	18,986
第24期	(2024年12月20日)	2,017,621,570	2,017,621,570	19,701	19,701
	2024年 1月末日	2,086,820,434	-	19,232	-
	2月末日	2,078,471,470	-	19,527	-
	3月末日	2,095,476,349	-	19,717	-
	4月末日	2,076,950,814	-	19,523	-
	5月末日	2,065,085,219	-	19,472	-
	6月末日	2,088,556,113	-	19,711	-
	7月末日	2,042,977,774	-	19,549	-
	8月末日	2,026,692,594	-	19,480	-
	9月末日	2,039,719,243	-	19,615	-
	10月末日	2,042,297,704	-	19,706	-
	11月末日	2,003,782,225	-	19,568	-
	12月末日	2,028,402,352	-	19,804	-
	2025年 1月末日	2,014,671,713	-	19,674	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(2015年12月21日)	1,837,523,740	1,837,523,740	15,742	15,742
第16期	(2016年12月20日)	2,076,188,532	2,076,188,532	16,160	16,160
第17期	(2017年12月20日)	2,421,821,587	2,421,821,587	17,845	17,845
第18期	(2018年12月20日)	2,468,219,622	2,468,219,622	16,732	16,732
第19期	(2019年12月20日)	2,887,381,981	2,887,381,981	18,299	18,299
第20期	(2020年12月21日)	3,010,869,342	3,010,869,342	19,072	19,072
第21期	(2021年12月20日)	3,273,621,251	3,273,621,251	20,811	20,811
第22期	(2022年12月20日)	3,132,543,494	3,132,543,494	20,342	20,342
第23期	(2023年12月20日)	3,529,504,665	3,529,504,665	22,729	22,729
第24期	(2024年12月20日)	3,737,342,419	3,737,342,419	24,651	24,651
	2024年 1月末日	3,598,569,237	-	23,369	-
	2月末日	3,660,024,846	-	23,972	-
	3月末日	3,724,488,912	-	24,389	-
	4月末日	3,692,396,979	-	24,141	-
	5月末日	3,701,193,327	-	24,210	-
	6月末日	3,780,283,183	-	24,677	-
	7月末日	3,721,075,250	-	24,327	-
	8月末日	3,676,358,893	-	24,130	-
	9月末日	3,710,090,716	-	24,389	-
	10月末日	3,742,761,436	-	24,582	-
	11月末日	3,709,082,040	-	24,428	-
	12月末日	3,775,302,901	-	24,926	-
	2025年 1月末日	3,700,466,714	-	24,765	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。