半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(平成27年12月21日)	524,035,669	524,035,669	12,346	12,346
	平成27年 7月末日	499,892,449	―	12,405	―
	8月末日	500,892,786	―	12,317	―
	9月末日	504,017,056	―	12,221	―
	10月末日	517,956,844	―	12,362	―
	11月末日	522,800,588	―	12,380	―
	12月末日	525,325,174	―	12,360	―
	平成28年 1月末日	523,808,414	―	12,269	―
	2月末日	530,231,409	―	12,283	―
	3月末日	535,844,009	―	12,399	―
	4月末日	536,393,481	―	12,397	―
	5月末日	535,669,085	―	12,420	―
	6月末日	537,264,037	―	12,333	―
	7月末日	539,569,221	―	12,384	―

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(平成27年12月21日)	1,219,971,427	1,219,971,427	14,395	14,395
	平成27年 7月末日	1,155,191,227	―	14,542	―
	8月末日	1,162,350,380	―	14,336	―
	9月末日	1,153,473,314	―	14,096	―
	10月末日	1,206,044,968	―	14,426	―
	11月末日	1,222,349,164	―	14,482	―
	12月末日	1,223,649,680	―	14,419	―
	平成28年 1月末日	1,211,789,440	―	14,215	―
	2月末日	1,213,227,390	―	14,208	―
	3月末日	1,240,704,283	―	14,465	―
	4月末日	1,245,505,248	―	14,457	―
	5月末日	1,262,648,227	―	14,501	―
	6月末日	1,260,795,633	―	14,300	―
	7月末日	1,285,586,314	―	14,409	―

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(平成27年12月21日)	1,197,113,384	1,197,113,384	15,141	15,141
	平成27年 7月末日	1,158,727,771	―	15,531	―
	8月末日	1,148,238,864	―	15,107	―
	9月末日	1,122,462,534	―	14,550	―
	10月末日	1,194,202,289	―	15,234	―
	11月末日	1,213,566,368	―	15,372	―
	12月末日	1,204,043,957	―	15,206	―
	平成28年 1月末日	1,172,915,725	―	14,688	―
	2月末日	1,165,586,380	―	14,477	―
	3月末日	1,210,791,859	―	14,851	―
	4月末日	1,213,656,548	―	14,877	―
	5月末日	1,230,859,757	―	14,895	―
	6月末日	1,196,592,500	―	14,387	―
	7月末日	1,234,497,028	―	14,656	―

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(平成27年12月21日)	1,837,523,740	1,837,523,740	15,742	15,742
	平成27年 7月末日	1,806,373,560	―	16,402	―
	8月末日	1,765,710,913	―	15,744	―
	9月末日	1,696,686,598	―	14,854	―
	10月末日	1,830,075,585	―	15,892	―
	11月末日	1,864,097,021	―	16,119	―
	12月末日	1,848,893,834	―	15,840	―
	平成28年 1月末日	1,761,771,296	―	14,991	―
	2月末日	1,726,916,770	―	14,567	―
	3月末日	1,801,645,097	―	15,042	―
	4月末日	1,831,266,898	―	15,126	―
	5月末日	1,844,479,130	―	15,100	―
	6月末日	1,765,539,767	―	14,300	―
	7月末日	1,845,552,953	―	14,724	―