半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期	(平成26年12月22日)	490,170,412	490,170,412	12,303	12,303
	平成26年 7月末日	447,810,280	―	11,997	―
	8月末日	449,825,181	―	12,018	―
	9月末日	465,092,201	―	12,078	―
	10月末日	472,052,994	―	12,065	―
	11月末日	476,961,873	―	12,268	―
	12月末日	492,365,564	―	12,334	―
	平成27年 1月末日	491,472,347	―	12,282	―
	2月末日	493,079,199	―	12,335	―
	3月末日	494,711,844	―	12,355	―
	4月末日	496,174,221	―	12,400	―
	5月末日	498,897,492	―	12,416	―
	6月末日	498,996,564	―	12,368	―
	7月末日	499,892,449	―	12,405	―

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期	(平成26年12月22日)	1,042,332,411	1,042,332,411	14,223	14,223
	平成26年 7月末日	893,745,086	―	13,489	―
	8月末日	932,254,181	―	13,538	―
	9月末日	964,936,162	―	13,709	―
	10月末日	987,000,362	―	13,644	―
	11月末日	1,020,121,653	―	14,140	―
	12月末日	1,034,779,526	―	14,300	―
	平成27年 1月末日	1,030,923,746	―	14,173	―
	2月末日	1,050,857,695	―	14,327	―
	3月末日	1,064,841,394	―	14,388	―
	4月末日	1,092,731,596	―	14,509	―
	5月末日	1,099,587,487	―	14,575	―
	6月末日	1,134,667,256	―	14,453	―
	7月末日	1,155,191,227	―	14,542	―

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期	(平成26年12月22日)	773,129,050	773,129,050	14,814	14,814
	平成26年 7月末日	635,653,086	―	13,820	―
	8月末日	663,724,339	―	13,855	―
	9月末日	687,020,361	―	14,143	―
	10月末日	696,560,814	―	13,979	―
	11月末日	742,782,842	―	14,727	―
	12月末日	787,323,255	―	14,926	―
	平成27年 1月末日	804,892,890	―	14,747	―
	2月末日	1,052,154,501	―	15,098	―
	3月末日	1,067,745,790	―	15,219	―
	4月末日	1,095,055,944	―	15,437	―
	5月末日	1,123,638,377	―	15,614	―
	6月末日	1,129,545,198	―	15,390	―
	7月末日	1,158,727,771	―	15,531	―

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期	(平成26年12月22日)	588,648,311	588,648,311	15,256	15,256
	平成26年 7月末日	508,692,182	―	14,006	―
	8月末日	516,479,426	―	14,022	―
	9月末日	542,243,034	―	14,439	―
	10月末日	536,583,161	―	14,166	―
	11月末日	576,693,272	―	15,160	―
	12月末日	599,043,197	―	15,404	―
	平成27年 1月末日	614,756,720	―	15,181	―
	2月末日	1,692,602,666	―	15,702	―
	3月末日	1,723,042,376	―	15,898	―
	4月末日	1,771,588,308	―	16,234	―
	5月末日	1,792,866,183	―	16,546	―
	6月末日	1,786,247,452	―	16,206	―
	7月末日	1,806,373,560	―	16,402	―