有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(平成17年12月20日)	118,527,624	118,527,624	10,782	10,782
第6期	(平成18年12月20日)	160,590,675	160,590,675	11,048	11,048
第7期	(平成19年12月20日)	217,158,042	217,158,042	11,245	11,245
第8期	(平成20年12月22日)	238,566,878	238,566,878	10,578	10,578
第9期	(平成21年12月21日)	301,495,735	301,495,735	10,921	10,921
第10期	(平成22年12月20日)	324,751,925	324,751,925	10,941	10,941
第11期	(平成23年12月20日)	329,392,588	329,392,588	10,818	10,818
第12期	(平成24年12月20日)	348,417,250	348,417,250	11,198	11,198
第13期	(平成25年12月20日)	406,358,497	406,358,497	11,884	11,884
第14期	(平成26年12月22日)	490,170,412	490,170,412	12,303	12,303
	平成26年 1月末日	420,215,803	―	11,868	―
	2月末日	423,445,937	―	11,892	―
	3月末日	426,346,169	―	11,889	―
	4月末日	434,120,463	―	11,888	―
	5月末日	439,509,536	―	11,919	―
	6月末日	445,853,644	―	11,962	―
	7月末日	447,810,280	―	11,997	―
	8月末日	449,825,181	―	12,018	―
	9月末日	465,092,201	―	12,078	―
	10月末日	472,052,994	―	12,065	―
	11月末日	476,961,873	―	12,268	―
	12月末日	492,365,564	―	12,334	―
	平成27年 1月末日	491,472,347	―	12,282	―

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(平成17年12月20日)	116,847,054	116,847,054	11,660	11,660
第6期	(平成18年12月20日)	156,345,353	156,345,353	12,355	12,355
第7期	(平成19年12月20日)	244,051,631	244,051,631	12,244	12,244
第8期	(平成20年12月22日)	258,579,003	258,579,003	10,124	10,124
第9期	(平成21年12月21日)	364,838,536	364,838,536	10,782	10,782
第10期	(平成22年12月20日)	460,154,017	460,154,017	10,871	10,871
第11期	(平成23年12月20日)	503,354,494	503,354,494	10,466	10,466
第12期	(平成24年12月20日)	605,756,824	605,756,824	11,419	11,419
第13期	(平成25年12月20日)	792,418,477	792,418,477	13,210	13,210
第14期	(平成26年12月22日)	1,042,332,411	1,042,332,411	14,223	14,223
	平成26年 1月末日	805,086,615	―	13,160	―
	2月末日	817,557,652	―	13,210	―
	3月末日	813,385,603	―	13,207	―
	4月末日	826,339,180	―	13,197	―
	5月末日	844,616,571	―	13,279	―
	6月末日	875,993,629	―	13,394	―
	7月末日	893,745,086	―	13,489	―
	8月末日	932,254,181	―	13,538	―
	9月末日	964,936,162	―	13,709	―
	10月末日	987,000,362	―	13,644	―
	11月末日	1,020,121,653	―	14,140	―
	12月末日	1,034,779,526	―	14,300	―
	平成27年 1月末日	1,030,923,746	―	14,173	―

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(平成17年12月20日)	55,989,814	55,989,814	12,178	12,178
第6期	(平成18年12月20日)	101,147,764	101,147,764	13,183	13,183
第7期	(平成19年12月20日)	149,262,430	149,262,430	12,809	12,809
第8期	(平成20年12月22日)	146,078,912	146,078,912	9,332	9,332
第9期	(平成21年12月21日)	214,049,126	214,049,126	10,168	10,168
第10期	(平成22年12月20日)	266,798,732	266,798,732	10,308	10,308
第11期	(平成23年12月20日)	273,003,638	273,003,638	9,525	9,525
第12期	(平成24年12月20日)	367,329,083	367,329,083	10,766	10,766
第13期	(平成25年12月20日)	541,345,607	541,345,607	13,445	13,445
第14期	(平成26年12月22日)	773,129,050	773,129,050	14,814	14,814
	平成26年 1月末日	542,476,751	―	13,314	―
	2月末日	564,464,243	―	13,378	―
	3月末日	574,173,738	―	13,352	―
	4月末日	582,313,893	―	13,309	―
	5月末日	597,964,157	―	13,459	―
	6月末日	613,097,472	―	13,661	―
	7月末日	635,653,086	―	13,820	―
	8月末日	663,724,339	―	13,855	―
	9月末日	687,020,361	―	14,143	―
	10月末日	696,560,814	―	13,979	―
	11月末日	742,782,842	―	14,727	―
	12月末日	787,323,255	―	14,926	―
	平成27年 1月末日	804,892,890	―	14,747	―

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(平成17年12月20日)	64,001,577	64,001,577	12,443	12,443
第6期	(平成18年12月20日)	113,160,193	113,160,193	13,668	13,668
第7期	(平成19年12月20日)	143,523,897	143,523,897	13,111	13,111
第8期	(平成20年12月22日)	134,815,396	134,815,396	8,596	8,596
第9期	(平成21年12月21日)	188,270,881	188,270,881	9,559	9,559
第10期	(平成22年12月20日)	231,956,041	231,956,041	9,713	9,713
第11期	(平成23年12月20日)	230,424,744	230,424,744	8,586	8,586
第12期	(平成24年12月20日)	287,659,579	287,659,579	10,038	10,038
第13期	(平成25年12月20日)	445,842,340	445,842,340	13,541	13,541
第14期	(平成26年12月22日)	588,648,311	588,648,311	15,256	15,256
	平成26年 1月末日	443,175,190	―	13,325	―
	2月末日	444,660,763	―	13,395	―
	3月末日	448,857,095	―	13,343	―
	4月末日	452,181,191	―	13,257	―
	5月末日	474,671,422	―	13,479	―
	6月末日	491,524,156	―	13,776	―
	7月末日	508,692,182	―	14,006	―
	8月末日	516,479,426	―	14,022	―
	9月末日	542,243,034	―	14,439	―
	10月末日	536,583,161	―	14,166	―
	11月末日	576,693,272	―	15,160	―
	12月末日	599,043,197	―	15,404	―
	平成27年 1月末日	614,756,720	―	15,181	―