有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(平成18年12月20日)	160,590,675	160,590,675	11,048	11,048
第7期	(平成19年12月20日)	217,158,042	217,158,042	11,245	11,245
第8期	(平成20年12月22日)	238,566,878	238,566,878	10,578	10,578
第9期	(平成21年12月21日)	301,495,735	301,495,735	10,921	10,921
第10期	(平成22年12月20日)	324,751,925	324,751,925	10,941	10,941
第11期	(平成23年12月20日)	329,392,588	329,392,588	10,818	10,818
第12期	(平成24年12月20日)	348,417,250	348,417,250	11,198	11,198
第13期	(平成25年12月20日)	406,358,497	406,358,497	11,884	11,884
第14期	(平成26年12月22日)	490,170,412	490,170,412	12,303	12,303
第15期	(平成27年12月21日)	524,035,669	524,035,669	12,346	12,346
	平成27年 1月末日	491,472,347	―	12,282	―
	2月末日	493,079,199	―	12,335	―
	3月末日	494,711,844	―	12,355	―
	4月末日	496,174,221	―	12,400	―
	5月末日	498,897,492	―	12,416	―
	6月末日	498,996,564	―	12,368	―
	7月末日	499,892,449	―	12,405	―
	8月末日	500,892,786	―	12,317	―
	9月末日	504,017,056	―	12,221	―
	10月末日	517,956,844	―	12,362	―
	11月末日	522,800,588	―	12,380	―
	12月末日	525,325,174	―	12,360	―
	平成28年 1月末日	523,808,414	―	12,269	―

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(平成18年12月20日)	156,345,353	156,345,353	12,355	12,355
第7期	(平成19年12月20日)	244,051,631	244,051,631	12,244	12,244
第8期	(平成20年12月22日)	258,579,003	258,579,003	10,124	10,124
第9期	(平成21年12月21日)	364,838,536	364,838,536	10,782	10,782
第10期	(平成22年12月20日)	460,154,017	460,154,017	10,871	10,871
第11期	(平成23年12月20日)	503,354,494	503,354,494	10,466	10,466
第12期	(平成24年12月20日)	605,756,824	605,756,824	11,419	11,419
第13期	(平成25年12月20日)	792,418,477	792,418,477	13,210	13,210
第14期	(平成26年12月22日)	1,042,332,411	1,042,332,411	14,223	14,223
第15期	(平成27年12月21日)	1,219,971,427	1,219,971,427	14,395	14,395
	平成27年 1月末日	1,030,923,746	―	14,173	―
	2月末日	1,050,857,695	―	14,327	―
	3月末日	1,064,841,394	―	14,388	―
	4月末日	1,092,731,596	―	14,509	―
	5月末日	1,099,587,487	―	14,575	―
	6月末日	1,134,667,256	―	14,453	―
	7月末日	1,155,191,227	―	14,542	―
	8月末日	1,162,350,380	―	14,336	―
	9月末日	1,153,473,314	―	14,096	―
	10月末日	1,206,044,968	―	14,426	―
	11月末日	1,222,349,164	―	14,482	―
	12月末日	1,223,649,680	―	14,419	―
	平成28年 1月末日	1,211,789,440	―	14,215	―

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(平成18年12月20日)	101,147,764	101,147,764	13,183	13,183
第7期	(平成19年12月20日)	149,262,430	149,262,430	12,809	12,809
第8期	(平成20年12月22日)	146,078,912	146,078,912	9,332	9,332
第9期	(平成21年12月21日)	214,049,126	214,049,126	10,168	10,168
第10期	(平成22年12月20日)	266,798,732	266,798,732	10,308	10,308
第11期	(平成23年12月20日)	273,003,638	273,003,638	9,525	9,525
第12期	(平成24年12月20日)	367,329,083	367,329,083	10,766	10,766
第13期	(平成25年12月20日)	541,345,607	541,345,607	13,445	13,445
第14期	(平成26年12月22日)	773,129,050	773,129,050	14,814	14,814
第15期	(平成27年12月21日)	1,197,113,384	1,197,113,384	15,141	15,141
	平成27年 1月末日	804,892,890	―	14,747	―
	2月末日	1,052,154,501	―	15,098	―
	3月末日	1,067,745,790	―	15,219	―
	4月末日	1,095,055,944	―	15,437	―
	5月末日	1,123,638,377	―	15,614	―
	6月末日	1,129,545,198	―	15,390	―
	7月末日	1,158,727,771	―	15,531	―
	8月末日	1,148,238,864	―	15,107	―
	9月末日	1,122,462,534	―	14,550	―
	10月末日	1,194,202,289	―	15,234	―
	11月末日	1,213,566,368	―	15,372	―
	12月末日	1,204,043,957	―	15,206	―
	平成28年 1月末日	1,172,915,725	―	14,688	―

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(平成18年12月20日)	113,160,193	113,160,193	13,668	13,668
第7期	(平成19年12月20日)	143,523,897	143,523,897	13,111	13,111
第8期	(平成20年12月22日)	134,815,396	134,815,396	8,596	8,596
第9期	(平成21年12月21日)	188,270,881	188,270,881	9,559	9,559
第10期	(平成22年12月20日)	231,956,041	231,956,041	9,713	9,713
第11期	(平成23年12月20日)	230,424,744	230,424,744	8,586	8,586
第12期	(平成24年12月20日)	287,659,579	287,659,579	10,038	10,038
第13期	(平成25年12月20日)	445,842,340	445,842,340	13,541	13,541
第14期	(平成26年12月22日)	588,648,311	588,648,311	15,256	15,256
第15期	(平成27年12月21日)	1,837,523,740	1,837,523,740	15,742	15,742
	平成27年 1月末日	614,756,720	―	15,181	―
	2月末日	1,692,602,666	―	15,702	―
	3月末日	1,723,042,376	―	15,898	―
	4月末日	1,771,588,308	―	16,234	―
	5月末日	1,792,866,183	―	16,546	―
	6月末日	1,786,247,452	―	16,206	―
	7月末日	1,806,373,560	―	16,402	―
	8月末日	1,765,710,913	―	15,744	―
	9月末日	1,696,686,598	―	14,854	―
	10月末日	1,830,075,585	―	15,892	―
	11月末日	1,864,097,021	―	16,119	―
	12月末日	1,848,893,834	―	15,840	―
	平成28年 1月末日	1,761,771,296	―	14,991	―