半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期	(2018年12月20日)	504,406,220	504,406,220	12,491	12,491
	2018年 7月末日	511,059,148	―	12,610	―
	8月末日	509,721,350	―	12,604	―
	9月末日	510,731,679	―	12,649	―
	10月末日	508,222,673	―	12,513	―
	11月末日	506,878,711	―	12,562	―
	12月末日	502,849,455	―	12,453	―
	2019年 1月末日	503,048,150	―	12,522	―
	2月末日	505,885,386	―	12,603	―
	3月末日	501,530,299	―	12,636	―
	4月末日	505,663,278	―	12,650	―
	5月末日	485,336,964	―	12,590	―
	6月末日	481,685,232	―	12,651	―
	7月末日	473,769,488	―	12,685	―

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期	(2018年12月20日)	1,344,375,344	1,344,375,344	14,809	14,809
	2018年 7月末日	1,374,857,914	―	14,984	―
	8月末日	1,372,095,018	―	14,970	―
	9月末日	1,377,028,094	―	15,055	―
	10月末日	1,352,867,764	―	14,824	―
	11月末日	1,356,421,991	―	14,917	―
	12月末日	1,336,450,387	―	14,728	―
	2019年 1月末日	1,337,296,639	―	14,841	―
	2月末日	1,331,656,180	―	14,967	―
	3月末日	1,332,644,531	―	15,033	―
	4月末日	1,332,284,463	―	15,045	―
	5月末日	1,323,908,876	―	14,965	―
	6月末日	1,326,754,637	―	15,068	―
	7月末日	1,330,863,377	―	15,122	―

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期	(2018年12月20日)	1,655,096,771	1,655,096,771	15,856	15,856
	2018年 7月末日	1,712,895,516	―	16,405	―
	8月末日	1,710,410,755	―	16,379	―
	9月末日	1,727,868,221	―	16,605	―
	10月末日	1,660,368,263	―	16,012	―
	11月末日	1,685,053,233	―	16,199	―
	12月末日	1,636,926,487	―	15,674	―
	2019年 1月末日	1,668,045,906	―	15,928	―
	2月末日	1,704,638,969	―	16,235	―
	3月末日	1,719,081,498	―	16,294	―
	4月末日	1,754,495,309	―	16,406	―
	5月末日	1,735,487,630	―	16,128	―
	6月末日	1,759,636,947	―	16,318	―
	7月末日	1,778,923,147	―	16,441	―

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期	(2018年12月20日)	2,468,219,622	2,468,219,622	16,732	16,732
	2018年 7月末日	2,516,329,047	―	17,731	―
	8月末日	2,534,095,552	―	17,676	―
	9月末日	2,617,544,450	―	18,063	―
	10月末日	2,483,689,379	―	17,058	―
	11月末日	2,540,124,728	―	17,335	―
	12月末日	2,423,991,177	―	16,435	―
	2019年 1月末日	2,502,327,864	―	16,816	―
	2月末日	2,576,105,659	―	17,289	―
	3月末日	2,602,577,158	―	17,295	―
	4月末日	2,664,662,294	―	17,525	―
	5月末日	2,599,469,264	―	17,015	―
	6月末日	2,653,412,968	―	17,259	―
	7月末日	2,694,755,013	―	17,439	―