有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期	(2011年12月20日)	329,392,588	329,392,588	10,818	10,818
第12期	(2012年12月20日)	348,417,250	348,417,250	11,198	11,198
第13期	(2013年12月20日)	406,358,497	406,358,497	11,884	11,884
第14期	(2014年12月22日)	490,170,412	490,170,412	12,303	12,303
第15期	(2015年12月21日)	524,035,669	524,035,669	12,346	12,346
第16期	(2016年12月20日)	553,177,646	553,177,646	12,457	12,457
第17期	(2017年12月20日)	527,274,484	527,274,484	12,663	12,663
第18期	(2018年12月20日)	504,406,220	504,406,220	12,491	12,491
第19期	(2019年12月20日)	463,667,299	463,667,299	12,755	12,755
第20期	(2020年12月21日)	432,678,245	432,678,245	12,864	12,864
	2020年 1月末日	460,214,709	―	12,770	―
	2月末日	452,699,897	―	12,697	―
	3月末日	451,243,590	―	12,550	―
	4月末日	447,001,080	―	12,608	―
	5月末日	451,224,478	―	12,678	―
	6月末日	446,997,275	―	12,671	―
	7月末日	446,459,769	―	12,695	―
	8月末日	445,416,697	―	12,739	―
	9月末日	446,035,381	―	12,753	―
	10月末日	440,202,129	―	12,703	―
	11月末日	437,816,393	―	12,841	―
	12月末日	433,660,956	―	12,874	―
	2021年 1月末日	431,641,489	―	12,882	―

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期	(2011年12月20日)	503,354,494	503,354,494	10,466	10,466
第12期	(2012年12月20日)	605,756,824	605,756,824	11,419	11,419
第13期	(2013年12月20日)	792,418,477	792,418,477	13,210	13,210
第14期	(2014年12月22日)	1,042,332,411	1,042,332,411	14,223	14,223
第15期	(2015年12月21日)	1,219,971,427	1,219,971,427	14,395	14,395
第16期	(2016年12月20日)	1,350,077,224	1,350,077,224	14,620	14,620
第17期	(2017年12月20日)	1,407,255,564	1,407,255,564	15,080	15,080
第18期	(2018年12月20日)	1,344,375,344	1,344,375,344	14,809	14,809
第19期	(2019年12月20日)	1,307,220,727	1,307,220,727	15,214	15,214
第20期	(2020年12月21日)	1,170,229,281	1,170,229,281	15,337	15,337
	2020年 1月末日	1,260,558,024	―	15,237	―
	2月末日	1,266,268,484	―	15,147	―
	3月末日	1,231,057,847	―	14,931	―
	4月末日	1,236,150,841	―	15,003	―
	5月末日	1,235,456,647	―	15,097	―
	6月末日	1,222,642,925	―	15,081	―
	7月末日	1,202,540,923	―	15,112	―
	8月末日	1,202,729,367	―	15,163	―
	9月末日	1,196,347,102	―	15,193	―
	10月末日	1,184,278,975	―	15,122	―
	11月末日	1,198,523,992	―	15,306	―
	12月末日	1,165,298,510	―	15,349	―
	2021年 1月末日	1,149,357,681	―	15,359	―

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期	(2011年12月20日)	273,003,638	273,003,638	9,525	9,525
第12期	(2012年12月20日)	367,329,083	367,329,083	10,766	10,766
第13期	(2013年12月20日)	541,345,607	541,345,607	13,445	13,445
第14期	(2014年12月22日)	773,129,050	773,129,050	14,814	14,814
第15期	(2015年12月21日)	1,197,113,384	1,197,113,384	15,141	15,141
第16期	(2016年12月20日)	1,379,800,736	1,379,800,736	15,465	15,465
第17期	(2017年12月20日)	1,688,498,803	1,688,498,803	16,512	16,512
第18期	(2018年12月20日)	1,655,096,771	1,655,096,771	15,856	15,856
第19期	(2019年12月20日)	1,846,817,840	1,846,817,840	16,885	16,885
第20期	(2020年12月21日)	1,887,005,778	1,887,005,778	17,371	17,371
	2020年 1月末日	1,848,348,474	―	16,886	―
	2月末日	1,809,027,925	―	16,582	―
	3月末日	1,718,900,711	―	16,048	―
	4月末日	1,746,544,888	―	16,240	―
	5月末日	1,786,699,680	―	16,567	―
	6月末日	1,794,044,968	―	16,548	―
	7月末日	1,808,738,046	―	16,619	―
	8月末日	1,834,379,273	―	16,838	―
	9月末日	1,851,305,812	―	16,918	―
	10月末日	1,832,720,307	―	16,737	―
	11月末日	1,879,212,731	―	17,298	―
	12月末日	1,896,689,032	―	17,426	―
	2021年 1月末日	1,917,030,723	―	17,474	―

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期	(2011年12月20日)	230,424,744	230,424,744	8,586	8,586
第12期	(2012年12月20日)	287,659,579	287,659,579	10,038	10,038
第13期	(2013年12月20日)	445,842,340	445,842,340	13,541	13,541
第14期	(2014年12月22日)	588,648,311	588,648,311	15,256	15,256
第15期	(2015年12月21日)	1,837,523,740	1,837,523,740	15,742	15,742
第16期	(2016年12月20日)	2,076,188,532	2,076,188,532	16,160	16,160
第17期	(2017年12月20日)	2,421,821,587	2,421,821,587	17,845	17,845
第18期	(2018年12月20日)	2,468,219,622	2,468,219,622	16,732	16,732
第19期	(2019年12月20日)	2,887,381,981	2,887,381,981	18,299	18,299
第20期	(2020年12月21日)	3,010,869,342	3,010,869,342	19,072	19,072
	2020年 1月末日	2,851,948,472	―	18,190	―
	2月末日	2,747,503,975	―	17,608	―
	3月末日	2,563,336,242	―	16,741	―
	4月末日	2,604,818,193	―	17,044	―
	5月末日	2,744,235,764	―	17,648	―
	6月末日	2,745,166,772	―	17,609	―
	7月末日	2,775,639,275	―	17,686	―
	8月末日	2,855,563,666	―	18,119	―
	9月末日	2,875,641,904	―	18,270	―
	10月末日	2,837,795,245	―	17,977	―
	11月末日	2,988,974,465	―	18,967	―
	12月末日	3,022,475,920	―	19,186	―
	2021年 1月末日	3,062,180,310	―	19,297	―